Análisis
Gráfico Mensual
El gráfico mensual se encuentra en un canal alcista que está revirtiendo a la baja desde resistencias. Las resistencias que enfrenta Bitcoin en este marco temporal elevado son:
La cima de la cuña y el movimiento medido basado en la altura del gran retroceso de 2022.
Desde 2023, el mercado ha estado en tendencia alcista, completando 1, 2, 3 y 4 patas alcistas. Los gaps entre máximos ascendentes y mínimos ascendentes se han reducido hasta que la última pata alcista cerró el gap, lo cual no es una buena señal para los alcistas que esperan la continuación de la tendencia alcista.
Al alcanzar el techo de la cuña macro, el objetivo del movimiento medido y una cuarta pata alcista fallida, podemos afirmar que las estructuras principales de acción del precio se han completado, por lo que el mercado probablemente se encuentra en una etapa temprana de un patrón de modo de breakout.
Los modos de breakout son formaciones de rangos de trading pequeños donde el precio busca equilibrio, sin que alcistas ni bajistas tengan un dominio absoluto. Finalmente, el resultado es un rango de trading más amplio o una tendencia.
Dado que hay un gap abierto alrededor de los $75.000, creo que ese es el soporte principal.
Hasta ahora, octubre es una gran barra exterior bajista que revierte a la baja desde los máximos históricos y se acerca ahora a la media móvil de 12 meses, que sería el primer soporte. Los $100.000 están relativamente cerca del precio actual, por lo que creo que serán probados pronto.
Para los alcistas, es más difícil imaginar un escenario en este momento con la información disponible, a pesar de considerar compras en el área de $75.000.
Para los bajistas, esto podría ser el inicio de un movimiento bajista de $20.000 a $30.000, y podría tener más sentido posicionarse en corto o cubrir posiciones largas de Bitcoin a largo plazo.
En resumen, espero que se desarrolle un patrón de rango de trading entre $75.000 y $125.000, un rango de $50.000. No anticipo un retroceso del 80% desde aquí, pero esto podría ser el comienzo de un retroceso del 40%.
Gráfico Semanal
A primera vista, el canal alcista es más claro, delimitado por una línea de tendencia alcista en la parte superior y la media móvil de 365 días en la inferior.
Actualmente, el precio intenta romper a la baja un rango de trading de 13 semanas. Creo que el mercado alcanzará tanto los $100.000 como la media móvil de 365 días.
Sin embargo, no espero un movimiento bajista significativo aún; un movimiento lateral parece más probable. Esto se debe a que la barra de la semana anterior tiene una cola grande, la semana previa fue una barra de señal de venta pobre por debajo, y los soportes mencionados: la media móvil y el nivel de $100.000.
Como bajista, preferiría vender una reversión en un máximo descendente en lugar de un breakout bajista, dadas las anomalías señaladas. Dado que las barras de esta semana y la anterior son sorprendentemente bajistas, creo que un high 1 o un primer retroceso hacia los $110.000 será vendido.
Dudaría en comprar en la media móvil o en $100.000, ya que el gráfico parece bajista a corto plazo, basado en la acción del precio semanal reciente. Una reversión alcista desde allí podría valer la pena explorar, pero no apostaría por los alcistas de inmediato.
Mi estrategia actual es estructurar operaciones bajistas alrededor del nivel de $110.000, esperando que se mantenga. Veo soporte alrededor de $100.000, pero dadas las semanas fuertemente bajistas y el potencial de una corrección mayor en un marco temporal superior, se requiere precaución.
Gráfico Diario
El mercado está claramente en «Siempre en Corto». Se está formando un microcanal bajista de 4 barras dentro de una segunda pierna bajista. Creo que este microcanal es lo suficientemente fuerte como para esperar otra pierna bajista.
Notablemente, tras un fuerte breakout bajista por debajo de la media móvil de 30 días, los alcistas fallaron en retestear, lo que llevó al microcanal bajista de 4 barras.
El precio rompió por debajo de una zona de compra, que ahora podría actuar como resistencia, especialmente si los bajistas prueban los $100.000 o consolidan barras bajistas por debajo.
Para los bajistas, buscar ventas alrededor de $110.000 o en un test de la media móvil de 30 días es razonable. Vender a precios actuales es riesgoso debido a un stop distante y una recompensa más cercana en $100.000.
Para los alcistas, no compraría señales alcistas; es más probable que sean vendidas que compradas. El mejor resultado para los alcistas es una acción lateral. Sin embargo, si el mercado cambia a «Siempre en Largo», entonces los alcistas podrían buscar compras.
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