- Los 10 mejores patrones de trading de la acción del precio
- Cambios de tendencia importantes
- Banderas finales
- Rupturas
- Banderas alcistas de Alto 2 y banderas bajistas de Bajo 2
- Cuñas: tres impulsos alcistas o bajistas
- Canales
- Movimientos medidos
- Cambios de tendencia en un rango de trading
- Cambios de tendencia en la apertura
- Imánes (soporte y resistencia)
- Referencias
Los 10 mejores patrones de trading de la acción del precio
Estos 10 Mejores Patrones de Trading de la Acción del Precio son mis favoritos, y los traders exitosos utilizan estos patrones todos los días para ganar dinero. Sea flexible porque cada uno tiene muchas variaciones. Si mantiene su mente abierta a todas las posibilidades, empezará a verlos todos los días, en todos los mercados y en todos los períodos de tiempo
Entonces, ¿cuál es el mejor patrón de la acción del precio para el swing trading o para el scalping? ¿Cuál es el mejor para los mercados Forex? ¿Y para los traders de intradía o de materias primas? No importa porque cualquier patrón puede ser el mejor, dependiendo del gráfico que tenga delante.
Además, puede haber varios al mismo tiempo. Por ejemplo, puede haber una ruptura fallida por encima de un canal alcista en una proyección de movimiento medido, y la ruptura podría haber sido de un triángulo. Algunos traders lo llamarían un cambio de tendencia de bandera final, otros podrían ver un cambio de tendencia importante, y algunos se concentrarían en la ruptura fallida del canal.
La clave es entender qué fuerzas están detrás de los patrones de la acción del precio y estar listo para operar cuando los vea desarrollarse.
Cambios de tendencia importantes
Una tendencia alcista es una serie de máximos y mínimos más altos, y una tendencia bajista es una serie de máximos y mínimos más bajos. Operar con un patrón de cambio de tendencia importante es un intento de entrar en el inicio de una nueva tendencia, con la esperanza de que se produzca una serie de máximos y mínimos de tendencia.
Dado que los traders entran antes de que la nueva tendencia esté clara, la probabilidad incluso de la mejor configuración suele ser de sólo el 40%. Estos traders buscan un bajo riesgo (un stop ajustado), pero eso casi siempre viene acompañado de una baja probabilidad. Las matemáticas son buenas tanto para estos traders de entrada temprana como para los que esperan la ruptura fuerte en una tendencia clara. Los componentes de un cambio de tendencia importante incluyen lo siguiente:
- Tendencia
- Corrección que rompe el canal
- Reanudación de la tendencia
- Segunda corrección que crece hacia la tendencia opuesta
Sin embargo, tienen que entender que los osos han tomado el control,
y deben tratar de seguir al menos una señal de venta.
Banderas finales
Los componentes de una bandera final son los siguientes:
- Tendencia
- Corrección que suele ser mayoritariamente horizontal. Puede ser tan breve como una sola barra
- La tendencia suele estar cerca de un imán (resistencia en un mercado alcista, soporte en un mercado bajista)
- Es probable que haya otras señales de un posible cambio de tendencia (en una alcista, los ejemplos incluyen la construcción de la presión de venta cerca de la parte superior de un canal)
Una bandera final es un patrón de cambio de tendencia que comienza como un patrón de continuación. Los traders esperan que la continuación fracase y están preparados para realizar una operación en la dirección opuesta. Al igual que todos los cambios de tendencia, la probabilidad de un swing suele ser de sólo un 40%. Mi objetivo general es de 10 barras y 2 tramos, lo que significa un swing que tiene al menos diez barras y dos tramos (TBTL). Un swing también significa una recompensa que es al menos dos veces mayor que el riesgo (mi criterio mínimo para un swing exitoso).
El sesenta por ciento de las operaciones resultan en pequeñas ganancias y pérdidas que normalmente se equilibran entre sí. Los traders que desean una mayor probabilidad suelen esperar a que el cambio de tendencia tenga una fuerte ruptura en la nueva dirección. En ese momento, la probabilidad de una operación de swing suele ser del 60% o más, pero el stop está muy lejos.
Ese aumento del riesgo es la contrapartida. Siempre tiene que haber algo en la operación para la institución que toma el otro lado de su operación. Si se obtiene una gran probabilidad, se paga con una mala relación de riesgo/recompensa (recompensa baja en relación con el riesgo).
Los traders buscarán la ruptura por debajo para un cambio al alza. Un triángulo es un rango de trading estrecho.
Rupturas
¿Ruptura de qué? De cualquier soporte o resistencia. No importa. Cada barra de tendencia es una ruptura de algo, aunque sólo sea el máximo o el mínimo de la barra anterior. Con la experiencia, los traders comienzan a ver lo que realmente se está rompiendo.
Lo más común son los rangos de trading, las correcciones, los máximos y mínimos anteriores, las líneas de tendencia, los canales y las medias móviles. A veces los traders necesitan cambiar a un período de tiempo más alto para ver la ruptura.
Entre los 10 mejores patrones de trading de la acción del precio, las rupturas son mis favoritas porque me gustan las operaciones de alta probabilidad.
Banderas alcistas de Alto 2 y banderas bajistas de Bajo 2
Muchos traders encuentran confuso el conteo de barras porque quieren que sea perfecto y claro. Lo que no entienden es que el propósito del mercado es crear confusión. Quiere tener el mayor tiempo posible precios en los que tanto los toros como los osos consideren que el precio es justo. Esto facilita el trading, que es la razón por la cual se creó el mercado.
La idea básica de estas banderas es que el mercado suele hacer un par de intentos de cambio una tendencia, lo que crea dos tramos. Si esos dos intentos de cambio de tendencia fallan, el mercado suele intentar ir en la otra dirección. Dado que la otra dirección es una tendencia y ahora se está reanudando, los traders de contra-tendencia saben que están en problemas y se apresurarán a salir una vez que ese segundo intento falle.
Tampoco tendrán ganas de volver a intentarlo de nuevo. El resultado es una operación de patrón de continuación de alta probabilidad que normalmente se mueve rápidamente. Los traders a menudo hacen scalps con estas configuraciones, pero cuando la tendencia es todavía fuerte, pueden hacer un swing con parte o la totalidad de su posición.
Los patrones suelen estar anidados, es decir, que tienen una versión más pequeña que se forma en cada uno de los tramos más grandes. No importa si un trader entra en la versión más pequeña o en la más grande, siempre que utilice el stop de swing correcto.
Un doble techo es una bandera bajista de Bajo 2. A veces los tramos tienen muchas barras y se subdividen en patrones más pequeños.
Un triángulo es una bandera alcista Alto 3 lateral, y una bandera alcista en cuña es un triángulo que está inclinado hacia abajo. Todo doble fondo pequeño es una bandera alcista Alto 2.
Cuñas: tres impulsos alcistas o bajistas
TLa definición tradicional de una cuña es la de un triángulo convergente con pendiente ascendente o descendente, y los traders esperan que la ruptura se produzca en la dirección opuesta a la pendiente. Buscan una ruptura al alza de una cuña inclinada hacia abajo, y una ruptura a la baja de una cuña inclinada hacia arriba.
Las cuñas son patrones de continuación cuando son correcciones dentro de las tendencias, y son patrones de cambio de tendencia cuando son grandes y el contexto es el adecuado. Cuando son banderas, son patrones de cambio de tendencia pequeños. Por ejemplo, cuando hay una corrección en forma de cuña en una tendencia alcista, la cuña es un pequeño tramo bajista. Los traders esperan que ese tramo bajista fracase y cambie al alza.
En el sentido más amplio, una cuña es cualquier patrón con tres (a veces cuatro o cinco) impulsos alcistas o bajistas. No tiene por qué ser convergente, y el tercer impulso no tiene por qué superar al segundo.
Cuando hay dos impulsos, los traders pueden trazar una línea que los conecte y luego pueden extender la línea hacia la derecha (una línea de canal de tendencia). A continuación, estarán atentos a una corrección si el mercado se acerca a la línea por tercera vez.
Cuanto más se acerque cualquier patrón al ideal, más fiable será porque más computadoras lo considerarán significativo. Sin embargo, los traders nunca deben perder de vista las fuerzas subyacentes y deben aprender a sentirse cómodos con todas las variaciones imaginables de cada patrón. Esto les dará muchas más oportunidades de operar.
En algún momento, los traders deciden que tiene que intentar ir en la otra dirección (al alza).
Canales
El mercado está siempre en canales. A veces los traders tienen que mirar un gráfico de mayor duración para verlos. La mayoría no son lo que los libros de texto y los sitios web describen como canales.
Sin embargo, los traders saben cómo son realmente los canales y son muy flexibles a la hora de elegir los puntos para trazar las líneas. Una vez que ven dos puntos, trazan una línea y observan para ver si el mercado cambia si vuelve a la línea. Constantemente borran las líneas que el mercado ignora y siempre trazan otras nuevas.
Un clímax suele evolucionar hacia un rango de trading.
Es difícil de ver porque el rally que le siguió a una ruptura por encima del canal alcista ha sido enorme. Sólo hay un 25% de probabilidad de que una ruptura por encima de un canal alcista tenga éxito.
Movimientos medidos
El mercado suele intentar hacer algo dos veces. El resultado es que la mayoría de los máximos son variaciones de doble techos, la mayoría de los mínimos son variaciones de doble fondos, y las tendencias suelen tener al menos un segundo tramo con el tamaño del segundo tramo relacionado con el del primero.
Todo el mundo está familiarizado con un movimiento medido Tramo 1 = Tramo 2. Esto es cuando el mercado tiene un segundo tramo que es casi idéntico a la longitud del primero.
Además, los traders buscan un movimiento medido después de una ruptura de un rango de trading. Esperan que el movimiento sea más o menos de la misma altura que el rango de trading. Hay muchos otros tipos de movimientos medidos que las computadoras utilizan para tomar ganancias o para entrar en operaciones de cambio de tendencia, y varios se basan en las brechas intradía, o en la altura de las rupturas.
Cambios de tendencia en un rango de trading
Incluso antes de que un rango de trading sea evidente, el mercado suele presentar señales de trading en ambas direcciones que alertan a los traders de un posible día de rango de trading. En ese caso, el mercado suele ir al alza hacia el máximo con suficiente impulso como para que los traders crean erróneamente que pueden comprar en una pequeña corrección y esperar razonablemente un segundo tramo al alza. Del mismo modo, ven una gran barra de tendencia bajista en la parte inferior y luego comienzan a vender en los rebotes porque no entienden lo que realmente está sucediendo.
El mercado es aspirado regularmente hacia el máximo, donde los toros toman ganancias en lugar de comprar más, y los osos aparecen de la nada. Tanto los toros como los osos esperan que la prueba de resistencia conduzca a una ruptura fallida.
En la parte inferior ocurre lo contrario. Cuando el mercado se acerca al soporte, los osos venden aún más, esperando que el mercado caiga un poco más. Los toros dejan de comprar porque confían en que el mercado alcanzará el soporte y probablemente lo atravesará. ¿Por qué comprar ahora cuando pueden comprar más abajo en unos minutos?
El resultado es que el mercado crea fuertes barras bajistas en la parte inferior mientras es atraído hacia el soporte. En lugar de seguir vendiendo, vienen los compradores. Los osos compran para tomar ganancias y los toros compran para entrar en largo.
Cuando los traders se inician, a menudo no se dan cuenta de que el mercado está formando un rango de trading hasta que termina el día. Las barras suelen dar señales tempranas, como ocurrió aquí. Hubo muchas barras con colas prominentes, muchas correcciones, ayer terminó en un rango de trading estrecho (los mercados tienen inercia y tienden a continuar lo que han estado haciendo), y pocas áreas de 2 o 3 grandes barras de tendencia consecutivas. Esto significa que los toros y los osos quedaron decepcionados por la continuación.
Los principiantes se sienten confundidos y decepcionados por las constantes correcciones, sin darse cuenta de que estas emociones son muy comunes en los rangos de trading. Cuando los traders experimentados detectan esas emociones, las ven como oportunidades. Apuestan a que todas las rupturas cambien de tendencia, y compran en la parte inferior, venden en la parte superior, y hacen scalping.
Incluso cuando el mercado tiende a la baja a mediodía, esperan que la ruptura hacia el nuevo mínimo del día fracase. Esto se debe a que eso es lo que suele ocurrir en los días de rango de trading. Compraron en el cambio de tendencia al alza, apostando a que el rally volvería a superar el punto de ruptura (el mínimo de la primera hora) y volvería al rango de trading.
Cambios de tendencia en la apertura
Los componentes de un patrón de cambio de tendencia en la apertura son:
- Movimiento generalmente rápido hacia un imán (soporte o resistencia)
- Cambio de tendencia en los primeros 60 – 90 minutos que lleva a un swing durante las siguientes horas o todo el día
La mayoría de las barras de tendencia alcista fuertes en el gráfico diario tienen al menos una pequeña cola en la parte inferior, que suele ser causada por un cambio de tendencia en la apertura (una venta en la apertura que cambia al alza, y por lo tanto es un patrón de cambio de tendencia). Del mismo modo, la mayoría de las barras de tendencia bajista en el gráfico diario suelen tener una cola en la parte superior causada por un cambio a la baja en la apertura.
Imánes (soporte y resistencia)
El último patrón de mis 10 mejores patrones de trading de acción del precio es más un concepto que una configuración. El mercado siempre está probando mientras intenta establecer un rango de precios. Por lo general, no puede decir si ha ido lo suficientemente lejos hacia arriba o hacia abajo hasta que va demasiado lejos.
El soporte es cualquier precio por debajo del mercado en el que los compradores podrían entrar, ya que los toros compran para hacer nuevos largos o los osos compran para tomar ganancias. La resistencia es cualquier precio por encima del mercado en el que los toros podrían tomar ganancias en los largos y los osos podrían ponerse en corto.
Los imanes más comunes son los máximos y mínimos de los rangos de trading, los máximos y mínimos anteriores, las líneas de tendencia, los canales, las proyecciones de movimientos medidos y las medias móviles. Las computadoras controlan el mercado, y todos los soportes y resistencias se basan en cosas que los programas informáticos pueden calcular. El resultado es que el mercado a menudo se acelera cerca del objetivo una vez que un número considerable de algoritmos cree que se alcanzará el objetivo.
Los toros comprarán una corrección al alza.
La mayoría de los días de rango de trading terminan el día alrededor de la apertura.
Referencias
- Wikipedia.org, Price action trading.
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