Escribí este manual de la acción del precio en línea de 26.000 palabras para mostrarle a los traders cómo operar con la acción del precio de forma consistente como un profesional. Me basé en el material del Curso de Trading de Brooks, en mis libros y en lo que digo cada día en mi Sala de Trading.

A continuación, se muestra el Índice de Contenidos con los títulos de los 25 capítulos del Manual de Cómo Operar con la Acción del Precio. Incluyo 12 capítulos en su totalidad para el acceso público como se indica en la lista de abajo.

El manual completo está disponible para los compradores registrados del Curso de Trading de Brooks.

Aunque utilizo principalmente gráficos de velas, creo que el contexto es más importante que los patrones de velas, ya sea que esté haciendo trading intradía o swing trading. Esto aplica tanto para el Emini, los mercados Forex, el mercado de valores y cualquier otro mercado.

Tomo mis decisiones de trading basándome en el punto en que se encuentra el mercado en el ciclo de mercado. Decido si está en una tendencia o en un rango de trading. Si está en una tendencia, decido si está en un canal o en una ruptura. A continuación, estructuro y gestiono mis operaciones utilizando stops de protección y objetivos de toma de ganancias adecuados.

Contenido de Cómo Operar con la Acción del Precio

Disponible para todos

Disponible para miembros del Curso de Trading de Brooks

Cada capítulo es una publicación en mi blog y estos artículos proporcionan la base para el trading utilizando la acción del precio y son una buena visión general del material en el Curso de Trading de Brooks. El curso profundiza mucho más y tiene muchos más ejemplos. Sin embargo, estos artículos le dan una idea de cómo veo y opero en los mercados.

Las computadoras dominan los mercados

El libro Flash Boys ha recibido mucha atención últimamente, pero no tiene nada que ver con el trading intradía. Operamos en un período de tiempo de segundos a minutos, por lo que los milisegundos carecen de significado para nuestro trading.

Sin embargo, las instituciones financieras dominan el trading, y la mayoría de las operaciones están controladas por algoritmos informáticos. Esto hace que los mercados se acerquen cada vez más a la perfección y que se reduzca la ventaja para todos, pero siempre habrán traders que sean mejores que otros, y que ganen dinero de forma constante. Los traders no tienen que ser grandes, pero sí tienen que ser buenos de forma constante.

Los traders deberían hacer operaciones de swing

Aunque yo hago muchas operaciones de scalp cada día, el swing trading debería ser la base de todo trader. Una operación swing es simplemente cualquier operación en la que la recompensa es al menos dos veces mayor que el riesgo. Dado que el 90% de las barras de cualquier gráfico dejan a los traders confundidos, la probabilidad la mayor parte del tiempo para cualquier operación, larga o corta, está entre el 40 y el 60%.

Por ello, los traders deben realizar operaciones de swing. El noventa por ciento de las veces, apostar por una recompensa que sea al menos dos veces mayor que el riesgo da lugar a una estrategia matemáticamente rentable (una ecuación positiva del trader) tanto para el lado alcista como para el bajista de la operación.

O una alta probabilidad o un buen riesgo/recompensa, pero nunca ambos

Algunos traders se sienten cómodos operando en cualquier mercado, pero otros prefieren tipos específicos de condiciones de mercado. Por ejemplo, a mí me gustan las operaciones de alta probabilidad, lo que significa que me gusta especialmente operar durante las rupturas fuertes.

Otros traders prefieren un riesgo pequeño; y en consecuencia, deben tomar operaciones con baja probabilidad. Esto significa que tienen que buscar una gran recompensa para compensar esa baja probabilidad.

Muchos traders experimentados creen que no son buenos para elegir los máximos y mínimos exactos, pero sí para saber aproximadamente dónde están. Luego escalan en las operaciones, lo que aumenta su probabilidad de obtener ganancias en sus operaciones.

Sin embargo, siempre que un trader hace algo para aumentar su probabilidad, tiene que pagar por ello con una menor recompensa, un mayor riesgo o ambos (una relación riesgo-recompensa menos favorable).

La importancia de las primeras 2 horas

Muchos traders ganan la mayor parte de su dinero en las primeras horas del día y buscan operar con los cambios de tendencia y las rupturas de tendencia. Aunque se producen movimientos similares en las últimas horas, son mucho más difíciles de operar de forma rentable, ya que las correcciones constantes dominan el final de la mayoría de los días. Está bien no operar en la última hora.

Ingresa con órdenes de stop

Entrar con órdenes de stop es la mejor opción para la mayoría de los traders porque el mercado va en su dirección, al menos durante un tick. Durante las rupturas fuertes, entrar en el mercado o con órdenes limitadas al cierre de las barras también es operar en la dirección del impulso del mercado, pero es más difícil emocionalmente para los traders que recién se inician.

Los traders experimentados utilizarán las órdenes limitadas para desvanecer las rupturas en los máximos y mínimos de los rangos de trading y, a menudo, escalarán y harán scalping. Se necesitan años de trading para hacerlo bien, y los traders deben centrarse en otras entradas hasta que sean consistentemente rentables.

La gestión de la operación es crítica

La gestión de las operaciones es más importante que la selección de señales de compra y venta. Cuando el mercado está en una fuerte ruptura durante el otro 10% del tiempo, la probabilidad puede ser del 70% o más durante esos breves momentos. La probabilidad de una operación larga o corta rentable es de alrededor del 50% durante el 90% del día. Durante la mayor parte del día, hay una manera de estructurar una operación larga rentable y una operación corta rentable. Los traders sólo tienen que elegir si quieren comprar o vender y luego averiguar cómo gestionar la operación de forma rentable.

Por ejemplo, cuando el mercado se encuentra en un rango de trading, los traders comprarán en la parte baja, venderán en la parte alta y harán un scalp. Los toros escalarán en largos en la mitad inferior del rango y se retirarán con ganancias en la mitad superior. Los osos harán lo contrario: escalarán en corto en la mitad superior y tomarán ganancias en la mitad inferior.

Trading con opciones

Cuando mantengo posiciones durante más de un día, suelo hacerlo utilizando opciones de venta y de compra. Los traders no necesitan entender todo sobre los put para ganar dinero con el trading de opciones. Yo utilizo simples opciones de venta (put), de compra (call) y spreads, y opero igual que con las acciones y los futuros. Si creo que el mercado va a subir, compro una opción de compra o un spread de compra. Si creo que va a bajar, compro una opción de venta o un spread de venta.

¿Son mejores otras estrategias de opciones? A veces, pero mientras lo que hago tenga sentido, nunca me preocupo por otra cosa que pueda ser mejor. Los traders deben evitar la «parálisis por análisis», en la que pasan tanto tiempo decidiendo cómo sacar el último centavo del mercado que acaban estando demasiado confundidos para realizar cualquier operación y luego no consiguen ningún centavo.

Psicología

Aunque no creo que un psicólogo pueda ayudar a que un trader sea rentable, la psicología del trading es importante. Los traders deben trabajar constantemente para evitar que sus emociones influyan en sus decisiones. Una buena manera es operar con el tamaño «no me importa». Opere con un tamaño lo suficientemente pequeño como para no preocuparse por perderlo. Esto le permite a los traders hacer lo correcto con mayor frecuencia.

El aspecto más importante de la psicología del trading es que los traders deben esforzarse siempre por permanecer en su zona de confort. Tienen que ser felices. Si un trader se siente demasiado ansioso, debe averiguar por qué. ¿Está operando con una posición demasiado grande y le preocupa constantemente perder demasiado dinero? ¿Está comprando en una tendencia bajista, con la esperanza de que el actual intento de cambio de tendencia sea el que finalmente funcione?

Opere en la dirección de la tendencia

Es mucho menos estresante operar en la dirección en la que va el mercado, que es la dirección Always In. También es menos estresante tomar menos operaciones y hacer operaciones de swing. Todo trader tiene el objetivo de ganar dinero para sí mismo y para su familia, pero es importante no perder de vista el objetivo mayor de vivir una vida feliz. ¡Aprender a operar puede ayudar a los traders a alcanzar ambos objetivos!

Necesita un plan

Todo el mundo quiere hacerse rico. Pero los traders necesitan un plan, y un plan tiene muchos pasos. El primer paso es empezar a ganar dinero. Cuando un trader comienza a operar, suele tener una cuenta pequeña. Su objetivo inicial debe ser ser consistentemente rentable, y no debe preocuparse por hacerse rico inmediatamente.

Si empieza con una cuenta de USD 5.000 y empieza a ganar dinero algunos días, intente ver si puede ganar dinero la mayoría de los días. No tiene que ser mucho. Un punto en el Emini son USD 50. Un punto en el Micro Emini son USD 5. Debería operar lo más pequeño posible, y el Micro Emini es un buen lugar para empezar.

Si usted puede promediar consistentemente sólo USD 10 al día, eso es USD 2000 al año. No le hará rico, pero después de unos meses, aumenta el tamaño de su posición a 2 o 3 contratos. Después de un año más o menos, cambie al Emini. Si también puede aumentar la ganancia por día a 4 puntos, son USD 50.000 al año.

Si entonces puede aumentar el tamaño de su posición a 3 contratos Emini, eso supone USD 150.000 al año. En ese momento, usted estará ganando suficiente dinero para estar operando para ganarse la vida. ¡Ese es el momento de empezar a pensar en hacerse rico!

Manual de cómo operar con la acción del precio