Escrevi este manual de Price Action on-line com mais de 26.000 palavras para mostrar aos traders como operar para operar Price Action consistentemente como um profissional. Me baseei no material do Brooks Trading Course, nos meus livros e no que digo todos os dias na minha sala de operação.

Abaixo temos a Tabela de Conteúdo que mostra os títulos dos 25 capítulos do Manual de Como Operar Price Action. Incluo 12 capítulos na íntegra para acesso público, conforme indicado na lista abaixo.

O manual completo está disponível para compradores logados do Brooks Trading Course.

Embora eu use principalmente gráficos de velas, acredito que o contexto é mais importante do que os padrões de velas, esteja eu fazendo day trading ou operações de swing. Isso é verdade para os mercados Emini, Forex, mercado de ações e qualquer outro mercado.

Eu tomo minhas decisões de operação com base em onde o mercado está no ciclo de mercado. Eu decido se está em uma tendência ou em uma lateralidade. Se estiver em uma tendência, decido se está em um canal ou em um rompimento. Eu então estruturo e gerencio minhas operações usando stops de proteção apropriados e metas de lucro.

Conteúdos de Como Operar Price Action

Aberto a todos

Aberto aos membros do Brooks Trading Course

Cada capítulo é uma publicação no meu blog, e esses artigos fornecem a base para o trading usando o Price Action, e são uma boa visão geral do material do Brooks Trading Course. O curso é muito mais profundo e tem muito mais exemplos. No entanto, esses artigos dão uma ideia de como eu vejo e opero os mercados.

Computadores dominam os mercados

O livro Flash Boys tem recebido muita atenção ultimamente, mas não tem nada a ver com day trading. Operamos em um tempo gráfico de segundos a minutos, então milissegundos não têm sentido para nossas operações.

No entanto, as instituições financeiras dominam as operações, e a maioria das operações é controlada por algoritmos de computador. Isso faz com que os mercados se aproximem cada vez mais da perfeição e reduz a vantagem para todo mundo, mas sempre haverá traders melhores do que outros, e eles ganharão dinheiro consistentemente. Os traders não precisam ser ótimos, mas precisam ser consistentemente bons.

Traders devem fazer operação de swing

EMesmo que eu faça scalp em muitas operações todos os dias, a operação de swing deve ser a base para todo trader. Uma operação de swing é simplesmente qualquer operação em que o retorno é pelo menos duas vezes maior que o risco. Como 90% das barras em qualquer gráfico deixam os traders confusos, a probabilidade, na maioria das vezes, de qualquer operação, de compra ou de venda, está entre 40 e 60%.

É por isso que os traders devem fazer operações de swing. Em noventa por cento das vezes, buscar um retorno que seja pelo menos duas vezes maior que o risco resulta em uma estratégia matematicamente lucrativa (uma Equação de Trader positiva) tanto para o lado de alta quanto para o lado de baixa da operação.

Alta probabilidade ou bom risco/retorno, mas nunca ambos

Alguns traders se sentem confortáveis em operar em qualquer mercado, mas outros preferem tipos específicos de condições de mercado. Por exemplo, gosto de operações de alta probabilidade, o que significa que gosto especialmente de operar durante fortes rompimentos.

Outros traders preferem pequenos riscos; como corolário, eles devem estar realizando operações com baixa probabilidade. Isso significa que eles precisam buscar um grande retorno para compensar essa baixa probabilidade.

Muitos traders experientes acreditam que não são bons em escolher topos e fundos exatos, mas são bons em saber aproximadamente onde estão. Eles então fracionam a entrada na operação, o que aumenta sua probabilidade de lucrar com suas operações.

No entanto, sempre que um trader faz algo para aumentar sua probabilidade, ele deve pagar por isso com um retorno menor, um risco maior ou ambos (uma relação risco/retorno menos favorável).

Importância das primeiras 2 horas

Muitos traders ganham a maior parte de seu dinheiro nas primeiras horas do dia e procuram fazer operações de swing nas reversões de abertura e nos rompimentos de tendência. Embora movimentos semelhantes ocorram nas horas finais, eles são muito mais difíceis de operar com lucro, pois as reversões repetidas dominam o final da maioria dos dias. Não há problema em não operar na hora final.

Entrar com ordens stop

Entrar com ordens stop é a melhor escolha para a maioria dos traders, porque o mercado está indo em sua direção, pelo menos por um tick. Durante fortes rompimentos, entrar a mercado ou com ordens limitadas no fechamento das barras também é operar na direção do momentum do mercado, mas é mais difícil emocionalmente para os traders que estão começando.

Traders experientes usarão ordens limitadas para atenuar rompimentos nos topos e fundos das lateralidades e, muitas vezes, fracionarão a entrada e farão scalp. Leva anos de trading para fazer isso bem, e os traders devem se concentrar em outras entradas até que sejam consistentemente lucrativas.

Gerenciamento da Operação é essencial

O gerenciamento da operação é mais importante do que escolher sinais de compra e venda. Quando o mercado está em um forte romppimento durante os outros 10% do tempo, a probabilidade pode ser de 70% ou mais durante esses breves momentos. A probabilidade de uma operação de compra ou de venda lucrativa é de cerca de 50% durante 90% do dia. Durante a maior parte do dia, há uma maneira de estruturar uma operação de compra lucrativa e uma operação de venda lucrativa. Os traders simplesmente escolhem se querem comprar ou vender e depois descobrir como gerenciar a operação de forma lucrativa.

Por exemplo, quando o mercado está em uma lateralidade, os traders compram na baixa, vendem na alta e fazem scalp. Os compradores fracionarão as entradas na compra na metade inferior da amplitude e farão scalp para sair com lucro na metade superior. Os vendedores farão o oposto. Eles fracionarão a entrada na venda na metade superior e obterão lucros na metade inferior.

Operando com opções

Quando seguro posições durante a noite, geralmente o faço usando opções de put e call. Os traders não precisam entender Iron Condors, Broken Wing Butterflies ou Greeks para ganhar dinheiro a partir da operação de opções. Eu uso puts, calls e spreads simples, e os opero da mesma forma que faço com ações e futuros. Se eu acho que o mercado está indo para cima, eu compro um call ou um scall spread. Se eu acho que está indo para baixo, compro um put ou um put spread.

Outras estratégias de opções são melhores? Às vezes, mas enquanto o que faço faz sentido, nunca me preocupo com outra coisa que possa ser melhor. Os traders devem evitar a “paralisia da análise”, onde passam tanto tempo decidindo como tirar o último centavo do mercado e acabam ficando confusos demais para colocar qualquer operação e não recebem nenhum centavo!

Pscicologia

Embora eu não acredite que um psicólogo possa ajudar a tornar um trader lucrativo, a psicologia do trading é importante. Os traders devem trabalhar constantemente para evitar que suas emoções influenciem suas decisões. Uma boa maneira é operar o tamanho “eu não me importo”. Opere pequeno o suficiente para que você não se preocupe em perder. Isso permite que os traders façam o que é certo com mais frequência.

O aspecto mais importante da psicologia do trading é que os traders devem sempre se esforçar para permanecer em sua zona de conforto. Eles precisam ser felizes. Se um trader se sente muito ansioso, ele precisa descobrir o porquê. Ele está operando uma posição muito grande e está constantemente preocupado em perder muito dinheiro? Ele está comprando em uma tendência de baixa, esperando que a tentativa atual de reversão seja a que finalmente funcione?

Opere na direção da tendência

É muito menos estressante operar na direção em que o mercado está indo, que é a direção Sempre Posicionado. Também é menos estressante realizar menos operações e trades de swing. Todo trader tem o objetivo de ganhar dinheiro para si e suas famílias, mas é importante não perder de vista o objetivo maior de viver uma vida feliz. Aprender a operar pode ajudar os traders a alcançar os dois objetivos!

Você precisa de um plano

Todo mundo quer ficar rico. Mas os traders precisam de um plano, e um plano tem muitas etapas. O 1º passo é começar a ganhar dinheiro. Quando um trader começa a operar, ele normalmente tem uma conta pequena. Seu objetivo inicial deve ser tornar-se consistentemente lucrativo, e ele não deve se preocupar em ficar rico de imediato.

Se você começar com uma conta de US$5.000 e estiver começando a ganhar dinheiro em alguns dias, tente ver se pode ganhar dinheiro na maioria dos dias. Não precisa ser muito. Um ponto no Emini são US$50. Um ponto no Micro Emini são US$5. Você deve operar o menor possível, e o Micro Emini é um bom lugar para começar.

Se você conseguir uma média consistente de apenas US$10 por dia, isso equivale a US$2.000 por ano. Você não ficará rico, mas depois de alguns meses, aumente o tamanho da sua posição para 2 ou 3 contratos. Depois de um ano ou mais, mude para o Emini. Se você também puder aumentar o lucro por dia para 4 pontos, isso significa US$50.000 por ano.

Se você puder aumentar o tamanho da sua posição para 3 contratos no Emini, isso significa US$150.000 por ano. Nesse ponto, você estará ganhando dinheiro suficiente para ganhar a vida operando. Essa é a hora de começar a pensar em ficar rico!

Manual de como operar price action