- 10 melhores padrões de operação de price action
- Reversões majoritárias de tendência
- Bandeira final
- Rompimentos
- Bandeiras de alta em forma de H2 e Bandeira de baixa em forma de L2
- Cunhas: três puxadas para cima ou para baixo
- Canais
- Movimentos projetados
- Reversão em forma de lateralidade
- Reversões de abertura
- Magnetos (suporte e resistência)
- Referências
10 melhores padrões de operação de price action
Esses 10 melhores padrões de operação de price action são meus favoritos, e os traders bem-sucedidos usam esses padrões todos os dias para ganhar dinheiro. Seja flexível porque cada um tem muitas variações. Se você mantiver sua mente aberta a todas as possibilidades, começará a vê-las todos os dias, em todos os mercados e em todos os períodos de tempo.
Então, qual é o melhor padrão de operação de price actionpara operação de swing ou para fazer scalp? Qual é o melhor para os mercados Forex? E para day traders ou operação de commodities? Não importa porque qualquer padrão pode ser o melhor, dependendo do gráfico à sua frente.
Além disso, vários podem estar presentes ao mesmo tempo. Por exemplo, pode haver uma falha de rompimento acima de um canal de alta em uma projeção de movimento projetado, e o rompimento pode ter sido fora de um triângulo. Alguns traders chamariam isso de uma reversão da bandeira final, outros podem ver uma grande reversão majoritária de tendência e alguns se concentrariam na falha do rompimento do canal.
A chave é entender quais forças estão por trás dos padrões de price action e estar pronto para operá-los à medida que você os vê se desdobrar.
Reversões majoritárias de tendência
Uma tendência de alta é uma série de mínimas mais altas e máximas mais altas, e uma tendência de baixa é uma série de máximas mais baixas e mínimas mais baixas. Operar um padrão de reversão majoritária de tendência é uma tentativa de entrar no início de uma nova tendência, esperando que uma série de tendências de máximas e mínimas aconteçam.
Como os traders estão entrando antes que a nova tendência seja clara, a probabilidade até mesmo do melhor setup geralmente é de apenas 40%. Esses traders estão procurando por baixo risco (um stop estreito), mas isso quase sempre vem com baixa probabilidade. A matemática é boa tanto para esses traders de entrada antecipada quanto para aqueles que esperam o forte rompimento em uma tendência clara. Os componentes de uma reversão majoritária de tendência incluem:
- Tendência
- Correção que rompe fora do canal
- Retomada da tendência
- Segunda correção que cresce em uma tendência oposta
No entanto, eles precisam entender que os vendedores assumiram o controle e devem tentar realizar pelo menos um sinal de venda.
Bandeira final
Os componentes de uma bandeira final são:
- Tendência
- Correção que normalmente é principalmente horizontal. Pode ser tão breve quanto uma única barra
- Tendência é tipicamente perto de um magneto (resistência em uma alta, suporte em uma baixa)
- Há provavelmente outros sinais de uma possível reversão (em uma alta, os exemplos incluem a construção de pressão de venda perto do topo de um canal)
Uma bandeira final é um padrão de reversão de tendência que começa como um padrão de continuação. Os traders esperam que a continuação falhe e estão prontos para realizar a operação na direção oposta.
Como todas as reversões de tendência, a probabilidade de um swing geralmente é de apenas 40%. Meu objetivo geral é 10 barras 2 pernas, o que significa um swing que tenha pelo menos dez barras e duas pernas (TBTL). Um swing também significa um retorno que é pelo menos duas vezes maior que o risco (meu critério mínimo para um swing bem-sucedido).
Sessenta por cento das operações resultam em pequenas vitórias e perdas que geralmente se equilibram. Os traders que desejam uma probabilidade mais alta geralmente esperam que a reversão tenha um forte rompimento na nova direção. Nesse ponto, a probabilidade de uma operação de swing geralmente é de 60% ou mais, mas o stop está longe.
Esse aumento no risco é a desvantagem. Sempre tem que haver algo na operação para a instituição que está do outro lado da sua operação. Se você tiver grande probabilidade, pagará por isso com risco/retorno ruim (retorno reduzido em relação ao risco).
Rompimentos
Rompimento de quê? De qualquer suporte ou resistência. Isso não importa. Cada barra de tendência é um rompimento de algo, se apenas a máxima ou mínima da barra anterior. Com a experiência, os traders começam a ver o que realmente está rompendo.
As coisas mais comuns são lateralidades, correções, máximas e mínimas anteriores, linhas de tendência, canais, médias móveis. Às vezes, os traders precisam mudar para um tempo gráfico maior para ver o rompimento.
Entre os 10 melhores padrões de operação de price action, os rompimentos são os meus favoritos porque gosto de operações de alta probabilidade.
Bandeiras de alta em forma de H2 e Bandeira de baixa em forma de L2
Muitos traders acham a contagem de barras confusa porque querem que ela seja perfeita e clara. O que eles não entendem é que o propósito do mercado é criar confusão. Ele quer gastar o máximo de tempo possível em preços em que os compradores e os vendedores sintam que o preço é justo. Isso facilita operações, razão pela qual o mercado foi criado.
A ideia básica dessas bandeiras é que o mercado geralmente faz algumas tentativas de reverter uma tendência, o que cria duas pernas. Se essas duas tentativas de reversões falharem, o mercado geralmente tenta ir na outra direção. Como a outra direção é uma tendência e agora está retomando, os traders que operam contra a tendência sabem que estão com problemas e serão rápidos em sair assim que a segunda tentativa falhar.
Eles também não estarão ansiosos para tentar novamente. O resultado é um comércio com padrão de continuação de alta que geralmente se move rapidamente. Os traders geralmente fazem scalps desses setups, mas quando a tendência ainda é forte, eles podem fazer um swing parte ou toda a sua posição.
Os padrões geralmente são aninhados, com uma versão menor se formando em cada uma das duas pernas maiores. Não importa se um trader entra na versão menor ou maior, desde que use o stop de swing correto.
Um topo duplo é uma bandeira de baixa em forma de L2. Às vezes, as pernas têm muitas barras e se subdividem em padrões menores.
Cunhas: três puxadas para cima ou para baixo
A definição tradicional de uma cunha é um triângulo convergente que se inclina para cima ou para baixo, e os traders esperam que o rompimento seja na direção oposta da inclinação. Eles procuram um rompimento para cima de uma cunha que está inclinada para baixo e para um rompimento para baixo de uma cunha que está inclinada para cima.
As cunhas são padrões de continuação quando são correções dentro das tendências, e são padrões de reversão quando são grandes e o contexto está correto. Quando são bandeiras, são pequenos padrões de reversão. Por exemplo, quando há uma correção em forma de cunha em uma tendência de alta, a cunha é uma pequena perna de baixa. Os traders esperam que essa perna de baixa falhe e reverta para cima.
No sentido mais amplo, uma cunha é qualquer padrão com três (às vezes quatro ou cinco) puxadas que estão inclinadas para cima ou para baixo. Não precisa ser convergente e a terceira puxada não precisa exceder a segunda.
Assim que houver duas puxadas, os traders podem traçar uma linha conectando-as e, em seguida, podem estender a linha para a direita (uma linha de canal). Eles irão observar uma reversão se o mercado se aproximar da linha pela terceira vez.
Quanto mais próximo um padrão estiver do ideal, mais confiável ele será, porque mais computadores o tratarão como significativo. No entanto, os traders nunca devem perder de vista as forças subjacentes e devem aprender a se sentir confortáveis com todas as variações imagináveis de todos os padrões. Isso lhes dará muito mais oportunidades de operação.
Em algum momento, os traders decidem que precisam tentar a outra direção (para cima).
Canais
O mercado está sempre em canais. Às vezes, os traders precisam olhar para um tempo gráfico maior para vê-los. A maioria não é o que livros e sites descrevem como canais.
No entanto, os traders sabem como os canais realmente se parecem e são muito flexíveis quando escolhem pontos para traçar linhas. Depois de ver dois pontos, eles traçam uma linha e observam se o mercado reverte se voltar à linha. Eles estão constantemente apagando linhas que o mercado está ignorando e estão sempre traçando novas.
Um clímax normalmente evolui para uma lateralidade.
É difícil ver porque o rali que seguiu um rompimento acima do canal de alta foi enorme. Há apenas 25% de chance de um rompimento bem-sucedido acima de um canal de alta.
Movimentos projetados
O mercado frequentemente tenta fazer algo duas vezes. O resultado é que a maioria dos topos são variações de topos duplos, a maioria dos fundos são variações de fundos duplos, e as tendências geralmente têm pelo menos uma segunda perna com o tamanho da segunda perna em relação a da primeira perna.
Todo mundo está familiarizado com um movimento projetado do tipo perna 1 = perna 2. Este i, onde o mercado tem uma segunda perna que é quase idêntica ao comprimento da primeira.
Além disso, os traders procuram um movimento projetado após um rompimento de uma lateralidade. Eles esperam que o movimento seja aproximadamente do mesmo tamanho que a lateralidade é alta. Existem muitos outros tipos de movimentos projetados que os computadores usam para realizar lucros ou para entrar em operações de reversão, e vários são baseados em gaps intraday ou na altura dos rompimentos.
Reversão em forma de lateralidade
Mesmo antes de uma lateralidade ser óbvia, o mercado costuma apresentar sinais de operação para ambos os lados que alertam os traders para um possível dia de lateralidade. Quando esse é o caso, o mercado geralmente sobe até o topo com momentum suficiente para fazer os traders acreditarem erroneamente que podem comprar uma pequena correção e esperar razoavelmente uma segunda perna de alta. Da mesma forma, eles veem uma grande barra de tendência de baixa no fundo e começam a vender repiques de preços porque não entendem o que realmente está acontecendo.
O mercado é regularmente sugado para o topo, onde os compradores realizam lucros em vez de comprar mais, e os vendedores surgem do nada. Tanto os compradores quanto os vendedores esperam que o teste de resistência leve a uma falha de rompimento.
O oposto é verdadeiro no fundo. Quando o mercado se aproxima do suporte, scalpers pessimistas vendem ainda mais, esperando que o mercado caia um pouco mais. Compradores param de comprar porque estão confiantes de que o mercado chegará ao suporte e provavelmente o empurrarão. Por que comprar agora quando eles podem comprar mais baixo em alguns minutos?
O resultado é que o mercado cria fortes barras de baixa no fundo, à medida que é sugado para baixo para suporte. Em vez continuidade de venda, vêm compradores. Os vendedores compram para realizar lucros e os compradores para iniciar as compras.
Quando os traders começam, muitas vezes não percebem que o mercado está formando uma lateralidade até o dia acabar. As barras costumam dar os primeiros sinais, como fizeram aqui. Havia muitas barras com sombras proeminentes, muitas correções, ontem terminou em uma lateralidade (os mercados têm inércia e tendem a continuar o que vinham fazendo), e poucas áreas de 2 ou 3 grandes barras de tendência consecutivas. Isso significa que os compradores e vendedores ficaram desapontados com a continuidade.
Os iniciantes sentem-se confusos e desapontados com as repetidas reversões, não percebendo que esses sentimentos são as marcas registradas das lateralidades. Quando traders experientes detectam esses sentimentos, eles os veem como oportunidades. Eles apostam que todo rompimento vai reverter, e procuram comprar baixo, vender alto e fazer scalp.
Mesmo quando o mercado tendenciou para baixo ao meio-dia, eles esperavam que o rompimento às novas mínimas do dia falhasse. Isso porque é o que costuma acontecer nos dias de lateralidade. Eles compraram a reversão para cima, apostando que o rali voltaria acima do ponto de rompimento (as mínimas da primeira hora) e voltaria à lateralidade.
Reversões de abertura
Os componentes de um padrão de reversão de abertura são:
- Geralmente movimento rápido para um magneto (suporte ou resistência)
- Reversão nos primeiros 60 – 90 minutos que leva a um swing pelas próximas horas ou o dia inteiro
A maioria das fortes barras de tendências de alta no gráfico diário têm pelo menos uma pequena sombra no fundo, que geralmente é causada por uma reversão de abertura (uma queda de preços na abertura que reverte para cima, e é, portanto, um padrão de reversão). Da mesma forma, a maioria das barras de tendências de baixa no gráfico diário costuma ter uma sombra no topo causada por uma reversão de abertura para baixo.
Magnetos (suporte e resistência)
O padrão final nos meus 10 melhores padrões de operação de price actioné mais um conceito do que um setup. O mercado está sempre testando enquanto tenta estabelecer uma lateralidade. Geralmente não se pode dizer se foi longe o suficiente para cima ou para baixo até ir longe demais.
Suporte é qualquer preço abaixo do mercado onde os compradores podem entrar, quer compradores comprem para criar novas compras ou vendedores comprem para realizar lucros. Resistência é qualquer preço acima do mercado onde compradores podem realizar lucros em compras e vendedores podem vender.
Os magnetos comuns incluem os topos e fundos de lateralidades, máximas e mínimas anteriores, linhas de tendência, canais, projeções de movimento projetado e médias móveis. Os computadores controlam o mercado, e todo suporte e resistência são baseados em coisas que os programas de computador podem calcular. O resultado é que o mercado geralmente acelera perto do alvo, uma vez que um número substancial de algoritmos acredita que o alvo será alcançado.
A maioria dos dias de lateralidade termina em torno da abertura.
Referências
- Wikipedia.org, Price action trading.
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