Estrategias de Trading para rangos de trading
El mercado está en constante búsqueda de equilibrio, lo que significa un precio en el que tanto los toros como los osos sienten que hay valor en hacer una operación. Necesitan creer que van a ganar dinero. Esto significa una zona de confusión, un rango de trading, porque si no, ¿cómo podrían tanto los toros como los osos sentir que el precio es bueno?
El mercado se mueve constantemente hacia arriba y hacia abajo, intentando determinar la zona de precios justos. La mayoría de estos rallys y caídas fracasan y el mercado se mantiene dentro del rango. Ocasionalmente, uno de ellos conduce a una ruptura, lo que significa que tanto los toros como los osos ya no se confunden. Están de acuerdo en que el precio es demasiado alto en el caso de una ruptura bajista, o demasiado bajo en una ruptura alcista. Entonces, el mercado pasa rápidamente a una nueva zona de confusión, que es otro rango de trading, en el que tanto los toros como los osos consideran que el precio es más o menos correcto.
Ciclos de mercado entre tendencias y rangos de trading
La acción del precio es un ciclo de mercado interminable de tendencias y rangos de trading. Las tendencias comienzan con una ruptura. Una vez que comienzan las correcciones, la tendencia pasa de la fase de ruptura a la fase de canal de tendencia. A continuación, se produce un aumento del trading de ambos lados y la evolución hacia un rango de trading.
Las semillas de la siguiente tendencia se plantan en cada rango de trading, y una vez que se aprende a leer la presión de compra y venta, se está en condiciones de anticipar la siguiente ruptura exitosa. En cuanto se produce una ruptura al alza o a la baja, el proceso comienza de nuevo.
En un rango de trading, comprar bajo, vender alto, scalp
Una vez que el mercado parece estar en un rango de trading, los traders harán BLSHS. Esto significa Comprar bajo, Vender alto y hacer un scalp. Comprar bajo puede ser para tomar ganancias en una posición corta o para comprar para ir en largo. Vender alto puede ser para tomar ganancias en una posición larga o para iniciar una posición corta.
Una corrección que dura más de 20 barras pierde la mayor parte o toda la influencia de la tendencia que le precede, y la probabilidad de un Cambio de Tendencia pasa a ser la misma que la de Reanudación de la Tendencia. Una vez que se produce una ruptura con éxito en cualquier dirección, el proceso comienza de nuevo.
Cuando el mercado se encuentra en un rango de trading, los traders sólo deben hacer BLSHS. Deben evitar hacer operaciones en el tercio medio (la zona gris) del rango.
La mayoría de los intentos de ruptura fallan
Los rangos de trading siempre parecen estar a punto de romperse. Los tramos fuertes alcistas atraen a los traders a comprar alto (recuerde, ¡sólo debe vender alto!), ya que asumirán que el tramo fuerte alcista tendrá un segundo tramo alcista después de cualquier corrección. Los tramos fuertes bajistas engañan a los traders para que busquen ventas en corto en la parte inferior del rango, de nuevo porque el movimiento parece tan fuerte que les hace creer erróneamente que habrá una ruptura exitosa.
Una vez más, esto es lo contrario de lo que hacen los traders experimentados. La gente es esperanzada por naturaleza y se necesita tiempo para superar la tendencia a creer que un intento de ruptura fuerte tendrá éxito. Estos fuertes rallys no son más que atracciones de compra que ponen a prueba la resistencia en la parte superior del rango, y las fuertes caídas son causadas por el soporte en la parte inferior del rango que atrae al mercado hacia abajo para una prueba.
El mercado es atraído a la parte superior e inferior del rango, pero no hay continuación. Los traders principiantes se ven constantemente atrapados en la compra de grandes barras de tendencia alcista en la parte superior y en la venta de grandes barras de tendencia bajista en la parte inferior, porque tener esperanza es parte de nuestra naturaleza. Los traders esperan la siguiente tendencia, pero los mercados tienen inercia y cuando un mercado está en un rango de trading, el 80% de las rupturas al alza y a la baja fracasarán.
Rangos de Trading Estrechos
Un rango de trading es simplemente un canal horizontal y, al igual que otros canales, puede ser amplio o estrecho. Cuando un rango de trading es amplio, los traders pueden entrar con stops, vendiendo en la parte superior y comprando en la parte inferior.
También pueden desvanecer las rupturas colocando órdenes limitadas de venta por encima de los máximos anteriores para ir en corto y órdenes limitadas de compra por debajo de los mínimos anteriores para ir en largo. También pueden desvanecer las rupturas simplemente vendiendo en corto en los cierres alcistas fuertes en la parte superior del rango o comprando en los cierres bajistas fuertes cerca del fondo del rango, esperando correctamente que estos intentos de ruptura tengan un 80% de probabilidad de fracasar.
Cuando venden en los máximos, lo hacen para tomar ganancias de los largos que compraron más abajo en el rango o para iniciar posiciones cortas. Cuando compran a la baja, lo hacen para tomar ganancias de los cortos que vendieron más arriba en el rango o para iniciar posiciones largas.
La mayoría no debería operar
Cuando un rango de trading es estrecho, la mayoría de los traders no deberían operar. Los traders experimentados y agresivos operarán con órdenes limitadas, comprando por debajo de las barras en el tercio inferior del rango y escalando hacia abajo, y vendiendo por encima de las barras en el tercio superior del rango y escalando hacia arriba. Sin embargo, siempre que el rango sea demasiado estrecho, deberán esperar a que se produzca una ruptura al alza o a la baja. Un ejemplo de un rango de trading demasiado estrecho es aquel en el que la altura del rango es sólo el doble del tamaño de un scalp.
A veces, un rango de trading puede ser extremadamente estrecho, con muchas barras de sólo 1 tick de altura, y aún así tener una gran ruptura con un gran volumen. Esto es un recordatorio de que las computadoras institucionales siempre están ahí. ¡A la 1 p.m. tenía 77.000 contratos! Al igual que fue una oportunidad muy rentable para ellos, también puede serlo para nosotros, si estamos preparados para operar.
El rango de trading estrecho era una configuración de modo ruptura, lo que significa que era probable una ruptura y una operación de swing, pero podría ser en cualquier dirección. Podría haber habido un cambio de tendencia al alza. En este caso, hubo una reanudación de la tendencia a la baja (la tendencia bajista de antes del rango de trading estrecho se reanudó con la ruptura bajista por debajo del rango de trading estrecho).
Gracias por leer mi manual de Cómo Operar con la Acción del Precio.
El siguiente artículo es Los principiantes deberían entrar con órdenes de stop.
Lista de todos los capítulos del Manual de Cómo Operar con la Acción del Precio.
