Los principiantes sólo deben entrar con órdenes de stop. A menudo esperan durante muchas barras antes de encontrar finalmente una operación que confían en que le ganarán dinero. Muy a menudo, observan cómo el mercado cambia rápidamente y los detiene, y ocurre que habría obtenido ganancias si hubiera hecho exactamente lo contrario de su operación.
Con el tiempo, llegan a aceptar que es importante respetar a la institución que está al otro lado de cada operación, porque el 40-60% de las veces, esa institución ganará y ellos perderán. Esa es la naturaleza del trading. Durante las rupturas fuertes, la probabilidad de continuación puede ser del 70% o más, pero el stop está entonces muy lejos.
Recuerde que siempre tiene que haber una razón para que una institución se ponga del otro lado. Si la probabilidad es alta, entonces tiene una gran recompensa en relación con el riesgo. Salvo durante las rupturas fuertes, la probabilidad de que el mercado se mueva 10 ticks (o cualquier número) al alza antes de bajar 10 ticks está entre el 40 y el 60% (“la regla del 40–60”). Si siempre busca una recompensa que sea al menos dos veces mayor que su riesgo, tendrá una Ecuación del Trader positiva. Esto significa que ganará dinero con el tiempo si gestiona sus operaciones correctamente.
Mercado de órdenes de stop o mercado de órdenes limitadas
En general, los traders deben considerar cualquier mercado como un mercado de tipo de entrada de stop o un mercado de tipo de orden limitada. Además, los traders deben asumir que cada orden limitada es el lado opuesto de una orden de stop. Si compra en un stop un tick por encima del máximo de la barra anterior, debe asumir que la institución que toma el otro lado entró con una orden limitada.
Si entró en corto con una orden limitada en el máximo de la barra anterior, debería asumir que la institución que compró el otro lado de su operación entró con una orden de stop. Obviamente, nunca se sabe quién tomó el otro lado de su operación o cómo o por qué lo hizo, pero no importa. Como trader, debe considerar cada ruptura, incluso una ruptura por encima o por debajo de la barra anterior, como una probabilidad de éxito o de fracaso.
La barra de entrada es la barra en la que entra en una operación y la barra de señal es la barra anterior, que le da una razón para entrar. Un patrón ioi y un patrón ii también son señales. Dependiendo de su ubicación, a veces pueden ser configuraciones de modo de ruptura, lo que significa que los traders estarán dispuestos a comprar una ruptura por encima o vender una ruptura por debajo de los patrones.
Los principiantes deberían limitarse a entrar con órdenes de stop, porque entonces el mercado va en su dirección durante al menos un tick. Sin embargo, los traders más experimentados reconocen que hay momentos (como la zona en rojo, donde el mercado está en un rango de trading estrecho y un canal bajista débil) en los que las órdenes limitadas son más rentables.
A continuación, cambiarán y comprarán por debajo de las barras en la mitad inferior de un rango o canal y escalarán a la baja para los scalps, y también venderán con órdenes limitadas por encima de las barras en la mitad superior del rango o canal y escalarán al alza para los scalps.
Necesidad de estructurar una operación sensata
Una vez que tenga una opinión, si puede estructurar una operación que tenga sentido, entonces puede hacer la operación. Por ejemplo, si hay una pequeña bandera alcista en la parte superior de un rango de trading, sabe que la mayoría de las rupturas fracasan, y por lo tanto la probabilidad es que los vendedores superen a los compradores en el máximo de la barra anterior.
Esto significa que puede considerar la posibilidad de entrar en corto con una orden limitada en el máximo de la barra anterior. Un toro podría estar dispuesto a comprar con una orden de stop por encima de esa barra, tomando el lado opuesto de su operación. Sin embargo, sabe que la probabilidad de su operación es baja. Está dispuesto a hacerla porque también sabe que si la ruptura tiene éxito, el rally podría ir por lo menos un movimiento medido al alza, basado en la altura del rango de trading.
El resultado es que hizo una operación de baja probabilidad (una en la que sabía que probablemente perdería dinero), pero como la recompensa era mucho mayor que el riesgo, sabía que las matemáticas seguían siendo buenas para él.
Los traders principiantes deberían entrar con órdenes de stop, por ejemplo, comprando un tick por encima del máximo de la barra de señal con un stop.
La alta probabilidad es más fácil de gestionar
Aunque las matemáticas son buenas para cualquier lado de la operación, las operaciones de alta probabilidad son más fáciles de gestionar. Esto se debe a que las operaciones de baja probabilidad a menudo se ven mal durante muchas barras después de la entrada, y el trader está constantemente tentado a salir. Si sale demasiado antes de que alcance sus objetivos, no conseguirá esas infrecuentes grandes ganancias que se necesitan para compensar sus frecuentes pequeñas pérdidas, y perderá dinero.
El lado de la alta probabilidad es más fácil de manejar porque, por definición, probablemente ganará dinero en cada operación. Esto significa que puede perder las operaciones ocasionalmente y seguir siendo rentable con el tiempo. Obviamente, esto suena muy bien, pero no es fácil.
Recuerde que tiene que haber algo para la otra parte. Si tiene una alta probabilidad, la otra parte tiene una gran recompensa en relación con el riesgo. Esto significa que usted obtiene una pequeña recompensa en relación con su riesgo. En el EUR/USD, si está comprando en una fuerte ruptura en el gráfico de 5 minutos y entra en la cuarta barra de la ruptura, su stop está por debajo del mínimo de este rally de cuatro barras, que podría estar a 50 pips (ticks) de distancia.
Además, al entrar tarde, la ganancia que queda en la operación es menor, y su recompensa podría ser sólo tan grande como su riesgo, en lugar de ser dos o más veces mayor que su riesgo. Algunos traders prefieren las operaciones de alta probabilidad, y eso se debe principalmente a su personalidad. Dado que apuestan por la alta probabilidad, la recompensa es pequeña, y por ello son scalpers.
La mayoría de los traders hacen swing trading y scalping
Los mejores traders de scalping pueden ganar en el 90% de sus operaciones. Sin embargo, la mayoría de los traders exitosos no pueden operar tan intensamente a largo plazo y prefieren hacer operaciones en las que la recompensa es al menos el doble que el riesgo. Esto significa que ganan alrededor del 40% de las veces. Sus stops iniciales pueden ser alcanzados un 40% de las veces, y el resto de las operaciones son pequeñas pérdidas y ganancias que se compensan entre sí. Dado que la recompensa es al menos el doble que el riesgo, tienen un sólido enfoque matemático para operar.
Este es el tipo de enfoque que la mayoría de los traders deberían utilizar. En general, la mayoría de sus entradas deberían ser con stops, comprando a un tick por encima del máximo de la barra anterior y poniendo un stop de protección un tick por debajo de la barra, o vendiendo a un tick por debajo del mínimo de la barra anterior y poniendo el stop de protección un tick por encima de esa barra.
Siempre quiero ver cómo responde el mercado cuando alcanza zonas de soporte y resistencia, y dedico mucho tiempo en el curso a explicar cómo detectar las zonas que las computadoras institucionales calcularán como posibles soportes y resistencias. En el ejemplo de abajo, resalté varios trazando líneas en el gráfico. Los traders tomarán gannacias parciales o totales en torno a las órdenes de soporte y resistencia, por lo que es importante saber dónde se encuentran.
Creo que una de las habilidades más importantes que hay que desarrollar es la capacidad de evaluar la fuerza de la presión de compra y de venta. Las operaciones de mayor probabilidad suelen producirse durante las rupturas, y si puede aprender a determinar la fuerza de una ruptura y la probabilidad de que la tendencia continúe, tendrá una gran ventaja.
Por ejemplo, a continuación se muestra el mismo gráfico, pero con círculos verdes que resaltan las entradas largas razonables al cierre de las barras y círculos rojos que resaltan los cierres que son cortos razonables en cuanto se cierra la barra.
Gracias por leer mi manual de Cómo Operar con la Acción del Precio.
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