La psicología del trading influye en la psicología del mercado y tiene más que ver con comportamientos que puede cambiar que con la terapia. Si va a dedicarse a esto durante mucho tiempo, tiene que disfrutarlo. A mí me encanta mi trabajo y lo he hecho durante más de 30 años, y sigo deseando operar cada día. Aunque pueda ganar más dinero llevándose a sí mismo a sus límites emocionales y físicos, probablemente odiará lo que hace y no podrá ni querrá hacerlo durante décadas.
Los traders deben ser felices
La vida es corta y no quiero desperdiciarla en prioridades equivocadas. Su felicidad y la de su familia son mucho más valiosas que ese dólar extra. Una parte importante del aprendizaje del trading es encontrar un estilo de trading que sea adecuado para usted. No se preocupe si ve a un trader exitoso en la televisión que hace algo totalmente diferente y gana una fortuna.
Los traders suelen tardar años en descubrir y aceptar sus zonas de confort mientras aprenden a operar. Algunos prefieren realizar operaciones con una alta probabilidad de éxito, lo cual está bien, pero entienden que hay una compensación. Las operaciones de alta probabilidad suelen tener un potencial de ganancias relativamente bajo en comparación con el riesgo.
Otros traders quieren una recompensa mucho mayor que el riesgo, y no les importa que esto signifique que harán operaciones donde perderán la mayor parte del tiempo. Saben que si gestionan bien sus operaciones y apuestan por una recompensa que sea dos o más veces mayor que su riesgo, ganarán dinero incluso si pierden dinero en el 60% de sus operaciones.
La psicología del trading y el tamaño de la posición «no me importa»
Como traders, nadamos en un mar de incertidumbre, y hasta que no pueda liberarse de la emoción, es imposible seguir lo que hacen las computadoras institucionales, y sólo podrá ganar dinero si lo hace. Cuando se decida a realizar una operación, sea honesto sobre la distancia en la que debe situarse su stop, que a menudo genera un riesgo mayor del que desea.
Tiene que operar con un tamaño de posición lo suficientemente pequeño como para que realmente no le importe mucho si gana o pierde… el tamaño «no me importa». Esto le da la mejor oportunidad de seguir siendo objetivo al entrar y salir de su operación.
Un principiante se apresura a hacer las cuentas… «Si» gano USD 100 al día con un contrato, ¡ganaré 2 millones de dólares al año con 100 contratos!». Se apresura a pensar en operar con grandes posiciones, e incluso cuando empieza, operando con lo que cree que es una posición pequeña, suele estar operando demasiado grande.
¿Cómo puede un principiante saber si el tamaño de su posición es demasiado grande? Es fácil. Sólo tiene que preguntarse: «¿He gestionado todas mis operaciones hoy como debía, o he tenido varias operaciones en las que he salido demasiado pronto porque me sentía nervioso por lo que perdería si se alcanzaba mi stop?». Si no gestionó correctamente, entonces se preocupó. Está intentando competir con ordenadores que no tienen sentimientos y, desde luego, no se preocupan por nada.
Opere con el tamaño «no me importa»
Mi recomendación es que los traders operen con su tamaño «no me importa». Cualquiera que sea el tamaño que un trader considere, debería operar con un 50 – 75% menos para que realmente no le importe si la operación va en su contra. Con el tiempo, puede manejar posiciones más grandes sin que le importe. Si aumenta demasiado rápido, puede retroceder e intentar aumentar de nuevo más tarde.
Cuando les cuento esto a los traders, algunos se enfadan y rápidamente me preguntan cómo pueden hacerse ricos operando con tan poco dinero. La respuesta es sencilla. Los traders exitosos no piensan constantemente en hacerse ricos, aunque muchos acaban haciéndolo.
En cambio, sólo piensan en hacer lo correcto durante todo el día. Ese es el primer objetivo. Saben que si lo hacen, ganarán dinero, que es el segundo objetivo. A veces, ganarán mucho dinero, que es el tercer objetivo, pero nunca se preocupan ni piensan en ello.
Recuerde que la mayoría de los traders exitosos no ganan 100 millones de dólares al año. Sin embargo, muchos ganan mucho más que los médicos y abogados más ricos, y eso es suficiente para tener una gran vida.
La Ecuación del Trader y la Regla del 40-60
La mayoría de los traders, especialmente los principiantes, sólo deberían realizar operaciones de swing, que yo defino como tener un objetivo que sea al menos el doble que la pérdida potencial. Recuerde la Ecuación del Trader y la «regla del 40-60». Dado que la probabilidad del 90% de las operaciones se sitúa entre el 40 y el 60%, un trader que busca una recompensa que sea al el doble que su riesgo está aplicando un enfoque matemáticamente sólido.
Un buen comienzo es buscar los principales cambios de tendencia. Por ejemplo, si un trader opera con el Emini y utiliza un stop de 2 puntos y un objetivo de ganancias de 4 puntos, probablemente ganará 4 o más puntos en el 40% de sus operaciones y perderá 2 puntos en otro 40% de sus operaciones. El 20% restante de las operaciones suelen ser pequeñas pérdidas y ganancias que se compensan entre sí. El resultado es una ganancia neto y, por tanto, una ecuación del trader positiva.
¡Evite swings y scalps confusos!
Un trader a menudo pierde dinero porque hace una operación con un objetivo y la gestiona como si hubiera entrado con un objetivo diferente. En el caso de los traders intradía, esto suele ocurrir porque el trader entró pensando que iba a mantener un swing, pero en su lugar gestionó la operación como un scalp.
Por ejemplo, si entró en corto en el mercado de Forex EUR/USD en lo que pensaba que era un máximo fuerte y estaba planeando mantener una ganancia de 100 pips (tick) mientras usaba un stop de protección de 20 pips, pero en lugar de eso siempre salía de este tipo de operación cuando tenía una ganancia de 10 pips, perderá dinero con el tiempo. Podría convencerse a sí mismo de que la acción del precio se desarrolló de forma diferente a la que esperaba, y este cambio en su premisa justificó el cambio de la operación de swing a scalp.
Sin embargo, si descubre que está haciendo esto con casi todas las operaciones, perderá dinero. Esto se debe a que una operación de swing suele tener una baja probabilidad de éxito, pero la recompensa esperada es muchas veces mayor que el riesgo y eso crea una Ecuación del Trader positiva. Si, en cambio, siempre toma una ganancia que no es muchas veces mayor que su riesgo, perderá dinero con el tiempo con operaciones de baja probabilidad, que son la mayoría de las operaciones de swing.
No convierta un buen swing en un scalp
Si un trader siempre cambia de opinión y se queda con la ganancia de un scalper, en realidad está haciendo scalping, aunque haya pensado que estaba haciendo swing. Introduzca algunos números en la ecuación del trader. Una configuración típica de swing tiene aproximadamente un 40% de probabilidad de éxito. Si el trader arriesga 10 pips para ganar 10 pips, perderá dinero. Para ganar dinero con un scalping, un trader necesita una alta probabilidad de éxito (60% o más) porque su recompensa suele ser del tamaño de su riesgo.
En cualquier momento y en cualquier mercado, un trader puede operar de forma rentable comprando o vendiendo en corto durante un periodo de tiempo, ya que la probabilidad de éxito de una operación larga o corta rentable rara vez es inferior al 40%. Esto significa que si gestiona su operación correctamente y mantiene una recompensa que sea al menos el doble de su riesgo, ganará dinero con el tiempo. Los traders sólo deben hacer scalping si la probabilidad es del 60% o superior.
La mayoría de los traders solo deben hacer operaciones de swing
La mayoría de los traders no pueden mantener una probabilidad tan alta y, por lo tanto, deberían hacer swing en todas sus operaciones (mi definición de swing es cualquier operación en la que la recompensa prevista es al menos el doble que el riesgo). Es importante tener en cuenta que algunos traders experimentados ganan más del 90% de las veces, pero esto es raro, y por lo general implica entrar y salir de las posiciones.
Muchos traders experimentados escalan en las operaciones para aumentar en gran medida la probabilidad de su posición. Sin embargo, los principiantes deben tener mucho cuidado con esto porque casi siempre escalan en las operaciones equivocadas.
Un ejemplo común es entrar en lo que creen que es una corrección cuando no se dan cuenta de que en realidad es un cambio de tendencia. Pueden perder rápidamente mucho más dinero del que imaginaban que era posible, pero eso tiene sentido. Si se trata de obtener más probabilidad, hay que pagar por ello con alguna combinación de mayor riesgo o menor recompensa.
Lo bueno es suficiente
Descubra quién es y alégrese de poder hacer todo lo que puede hacer. Un jugador de béisbol no tiene que ser un bateador de jonrones para entrar en el Salón de la Fama. Si batea constantemente muchos singles, lo conseguirá. No tiene que ser el mejor para ser rico, pero tiene que ser feliz, constante y disciplinado para lograr su objetivo.
Gracias por leer mi manual de Cómo Operar con la Acción del Precio.
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