Visión de Mercados: Futuros sobre Bitcoin.
Los futuros sobre Bitcoin han realizado una Ruptura Alcista y un test a los $35k. El precio ha subido un 14.38 % respecto al cierre de la semana anterior, y ahora está intentando romper al alza el Patrón de Modo de Ruptura. Ahora, hay dos fuertes velas alcistas consecutivas en el gráfico semanal y los Traders se preguntan si esto liderará un Swing Alcista, o si la Ruptura Alcista fallará y, por lo tanto, va a haber un Swing Bajista. Los Alcistas quieren llegar hasta el Movimiento Medido por el Hombro Cabeza Hombro invertido (HCHi). Los Bajistas quieren una vela bajista cerrando cerca de mínimos, para pensar que la ruptura alcista falla y que el precio se dirige hacia el mínimo de marzo.
El martes es el último día de trading de octubre. De momento, Bitcoin es una vela de Ruptura Alcista bastante grande.
Bitcoin Futuros
Gráfico Semanal de los futuros sobre Bitcoin
Pasado: Soportes y Resistencias
- El precio empezó un fuerte canal bajista:
- Punto de Ruptura de la Bandera Bajista.
- Máximo descendente.
- Después, falló la ruptura por debajo de la bandera bajista y se giró al alza, formando un HCHi, que terminó rompiendo al alza.
- Mínimo de 2022.
- Mínimo ascendente del 2022.
- Mínimo ascendente del 2023.
- Punto de Ruptura del HCHi.
- Últimamente, el precio ha estado en lateral, creando un Doble Techo y un Doble Suelo, lo que significa que esto era un Rango, y como el Rango era pequeño, era un Patrón de Modo de Ruptura.
- Máximo del Rango.
- Mínimo del Rango.
Presente: Ciclo de Mercado
Los Rangos tienden a romperse cuando están desgastados (contrayéndose) si son anchos, y con una fuerte ruptura si son estrechos, como este. Un pequeño Rango es, ni más ni menos, que un Patrón de Modo de Ruptura. Los Alcistas y los Bajistas tienen ambos un 50 % de probabilidades de éxito cuando se encuentran en un patrón de Modo de Ruptura. Lo que significa que el mercado es neutral.
Ahora bien, ya hay dos velas alcistas fuertes consecutivas. Los Traders, como mínimo, esperan que haya una segunda pata lateral alcista, incluso si la ruptura tiene que fallar.
Futuro: Inercia
- Una Ruptura Alcista de un Patrón de Modo de Ruptura tiene un 50 % de probabilidades de liderar un Swing Trade Alcista, es decir, que el precio se dirija hacia los $47000.
- Una Ruptura Alcista de un Patrón de Modo de Ruptura tiene un 50 % de probabilidades de fallar y liderar hacia un Swing Trade Bajista.
Trading
Durante el informe anterior, dije que los alcistas querían una Ruptura Alcista relativamente fuerte sobre el Patrón de Modo de Ruptura. Esto no ha ido, todavía, lo suficientemente arriba como para pensar que esta ruptura tiene altas probabilidades de éxito (de un 60 a un 70 %), sin embargo, hasta que los alcistas no hayan probado estar equivocados, los Traders deben mirar hacia arriba.
- Alcistas:
- Algunos Alcistas compraron por encima de la Vela Señal Alcista de la semana anterior.
- Otros, compraron por encima del máximo de 2023.
- Algunos Traders comprarán por encima del máximo de esta vela, que es la primera vela alcista que cierra por encima del patrón de Modo de Ruptura.
La mayoría de los alcistas han puesto sus stops por debajo del Patrón de Modo de Ruptura; sin embargo, emplazar el Stop por debajo del mínimo de esta semana también está bien.
- Bajistas:
- Estos ven una Cuña Ascendente, que es un patrón de techo. Opinan, que había alcistas atrapados en las resistencias previas, donde se han cerrado los gaps.
- Pero no van a vender mientras el precio suba, sino que esperarán a que haya algún tipo de vela señal bajista, apostando a que la estrategia alcista está fallando. También tienen órdenes de venta stop por debajo del patrón de Modo de Ruptura.
El Gráfico diario de los Futuros sobre Bitcoin.
Pasado: Soportes y Resistencias
- Hubo una Ruptura Bajista de un Rango Estrecho:
- Máximo de 2023.
- Máximo de agosto.
- Después, el precio hizo una transición hacia Trading de Rango:
- Máximo del Rango.
- Mínimo del Rango.
- Durante el Rango, el precio realizó tres patas alcistas, formando una Cuña Ascendente.
- Máximo de la Cuña Ascendente.
- Finalmente, el precio empezó una Fuerte Ruptura Alcista y ahora, todos los niveles mencionados antes, son soportes.
Presente: Ciclo de Mercado
- El precio se encuentra en una fuerte Ruptura Alcista.
- Cada Ruptura Alcista, es también un Clímax Alcista.
- Tras un microcanal alcista de 5 velas parabólico, el precio ha formado un micro doble techo, seguido de una vela señal bajista.
- El precio se encuentra lejos de la media móvil exponencial de 20.
Futuro: Inercia
Una fuerte ruptura alcista es seguida, normalmente, de un canal alcista. Pero como sabemos que en gráfico semanal el precio acaba de romper un patrón de Modo de Ruptura, y que estos solo tienen un 50 % de probabilidades de éxito, los alcistas no deben fiarse.
Trading
Los Traders van a buscar comprar un retroceso intradía durante el jueves, que es cuando se suele formar el mínimo, o mínimo ascendente de la semana durante ciclos alcistas. Si al final del miércoles, el Price Action es bajista, los traders esperarán precios más bajos durante la semana.
- Alcistas:
- Probablemente, tomarán beneficios, al menos parciales, por debajo del micro doble techo.
- La mayoría debería esperar a entrar, hasta que se confirme que los bajistas son débiles, o hasta que el precio se encuentre cerca de la media.
- Comprar tan lejos de la media es arriesgado, los Traders que lo hagan lo harán con posiciones pequeñas, esperando comprar más durante una bajada.
- Bajistas:
- Han vendido debajo del micro doble techo y de la señal bajista. Piensan que esto es un clímax alcista y que sus probabilidades de éxito están por encima del 40 %, y que el potencial beneficio es el doble que el riesgo que acometen.
Archivo de Análisis de Mercado
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Gracias Josep