Bitcoin Test de la Ruptura del HCHi

Visión de Mercados: Futuros sobre Bitcoin

Bitcoin está realizando un test a la ruptura del patrón Hombro Cabeza Hombro Invertido (HCHi). Esta semana, Bitcoin ha disminuido su valor en un -11.16%. La semana que viene es la última semana de trading del mes. Por el momento, Abril es una pequeña vela de reversión bajista.

Bitcoin futuros

Gráfico semanal de los futuros sobre Bitcoin

Análisis

• La vela de esta última semana es una fuerte vela de ruptura bajista. Esta vela ha cerrado por debajo del mínimo de la vela de la semana anterior. Además, cabe resaltar que el máximo de la vela es exactamente el precio de apertura, con lo que los bajistas han sido muy fuertes desde el principio.
• La semana pasada dije que la ruptura del patrón ioi probablemente fallaría y que esta semana el precio bajaría: eso es exactamente lo que ha ocurrido.
• Actualmente, el precio se encuentra intentando romper al alza una figura de HCHi, mientras el contexto general del mercado es un rango.
• Durante un rango las rupturas tienden a fallar. ¿fallará entonces la ruptura del HCHi? Esto es precisamente lo que está en juego ahora mismo, ya que el precio está realizando un test a los máximos del 16 de febrero.
• Cabe resaltar que el precio se encuentra cerca del mínimo del patrón ioi tras romper este al alza, con lo que ahí hay stop loss de los que compraron la ruptura alcista. Los stop loss de los alcistas son en realidad órdenes de venta a mercado, por tanto, un tick por debajo del mínimo del patrón ioi es una señal de venta.
• No debemos olvidar que en la parte izquierda del gráfico hay un fuerte canal bajista. Durante los canales bajistas se van creando zonas de venta. Las zonas de venta no son más que sitios donde los alcistas han comprado y se han quedado atrapados. Cuando el precio sube tras una fuerte bajada que estos no esperaban, suelen vender. Con lo que se convierten en zonas de venta.
• Con la información que tenemos, podemos pensar en cómo son las diferentes perspectivas de ambos participantes en el mercado:
  • Alcistas:
    • Quieren un giro hacia arriba hasta máximos del año. Preferiblemente, no quieren que se cierre el hueco (gap) entre el precio y el máximo del 16 de febrero antes de nuevos máximos: eso significaría que vender por encima de máximos es una estrategia perdedora, que los bajistas son unos perdedores.
    • Si consiguen llegar hasta la proyección del HCHi, significará que las rupturas sí funcionan y validará la tesis de giro de tendencia mayor de mercado.
    • La tesis de giro de tendencia mayor de mercado quedará invalidada si el precio consigue cotizar por debajo del mínimo ascendente.
  • Bajistas:
    • Para empezar, estos quieren activar la señal de ioi fallado.
    • Después, quieren cerrar el gap entre el precio y el máximo del 16 de febrero. Si consiguen cerrar el hueco, significará que los alcistas no son tan fuertes como podrían haberlo sido y seguirán intentando vender mientras el precio suba.
    • En última instancia, quieren llegar hasta el mínimo ascendente: ya que el contexto general es probablemente un rango, el precio seguramente cerrará gaps antes que conseguirá objetivos por rupturas.
• Ya que la tesis de ciclo de mercado de rango sigue siendo la más probable, los traders deberían esperar que la ruptura del HCHi fallara y que, por tanto, durante las próximas 20 velas (a juzgar por la información actual) el precio probablemente conseguirá llegar hasta el mínimo ascendente andes de llegar hasta la proyección del HCHi. La siguiente vela seguramente tenga un cuerpo bajista.

Trading

• Alcistas:
  • Si el precio cierra por debajo del mínimo del ioi, se activará su Stop Loss.
  • Sin embargo, le darían otra oportunidad al trade alcista si hubiera un giro alcista desde este punto.
• Bajistas:
  • Pueden vender razonablemente por debajo de la vela bajista actual, pueden esperar otra vela bajista cerrando en mínimos, o pueden vender por debajo del ioi. Su Stop Loss estaría en máximos de 2023 y su objetivo sería llegar hasta el mínimo ascendente.

Gráfico diario de los futuros sobre Bitcoin

Análisis

• Durante la semana, el precio ha girado hacia abajo fuertemente. Las tres últimas velas son tres velas de ruptura bajistas consecutivas, lo que significa que lo que está en juego es una ruptura bajista.
• Los bajistas han cerrado dos velas consecutivas por debajo de la media móvil exponencial de 20 (20 MME).
• Los bajistas están fuertes, ya que hay huecos entre las velas y, por tanto, gaps abiertos: comprar por debajo de velas parece una mala estrategia.
• Hay un 60 % de posibilidades de que la ruptura bajista termine creando una proyección basada en el tamaño de los cuerpos de las tres velas bajistas, así que el precio probablemente baje hasta la zona de $24000.
• Con la información que tenemos, podemos pensar en cómo son las diferentes perspectivas de ambos participantes en el mercado:
  • Alcistas:
    • Para ellos, el precio se encuentra dentro de un canal ancho alcista, con lo que estos piensan que en última instancia el precio conseguirá mantenerse dentro del canal y que conseguirá generar nuevos máximos.
  • Bajistas:
    • Suponen que en vez de un canal ancho alcista, esto es un rango, y que los mínimos del rango están alrededor de la media móvil de 200. Si están en lo cierto, el precio actualmente es demasiado alto, así que está bien vender.
  • Ya que hay una ruptura bajista en juego, el precio seguramente cotizará en lateral y/o hacia abajo durante la próxima semana.

Trading

• Alcistas:
  • Necesitan grandes velas de ruptura alcistas o algún patrón de giro alrededor del 50 % de retroceso antes de considerar comprar. Algunos, sin embargo, sí comprarán, aunque estos estarán dispuestos a seguir comprando una caída hasta la media de 200, utilizando stop loss muy amplios.
• Bajistas:
  • Pueden vender a mercado, por debajo de velas, o esperar a un retroceso y vender un Bajo 1, 2 o 3. Su stop loss estaría en los máximos del año o por encima de la ruptura bajista. Su objetivo está alrededor de los $24000.
• Bulls:
  • They need either strong bull breakout bars or a reversal pattern around a 50% pullback before consider buying. Some might buy and scale in lower, knowing that if they use wide stops, they will likely make money.
• Bears:
  • They can sell at the market or below bars or wait for a pullback and sell a Low 1, 2 or 3. Their stop loss above the 2023 highs or above the bear breakout. Their target is probably around $24000.

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Archivo de Análisis de Mercado

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