Bitcoin vela doji durante test al punto de ruptura del HCHi

Visión de Mercado: Futuros sobre Bitcoin

Los futuros sobre Bitcoin han creado una vela semanal doji mientras el precio se encuentra realizando un test al punto de ruptura del Hombro Cabeza Hombro invertido (HCHi). Esta semana, el precio ha aumentado su valor en un 1.57 %. El lunes, el mercado abrió con un gap alcista y el viernes terminó cerrando cerca del precio de apertura del lunes. Los traders se preguntan si el precio continuará su tendencia hacia la proyección del HCHi, o si por el contrario, estamos experimentando la formación de una pata bajista dentro de un rango.

Bitcoin futures

Gráfico Semanal de los Futuros sobre Bitcoin

Análisis

• La vela de esta semana es un doji inside (cotizando entre el máximo y el mínimo de la vela anterior) con un cierre por debajo de su punto medio.
• Durante las últimas 9 velas el precio se ha estado moviendo en lateral. A pesar de estar en lateral, hay un microcanal bajista de 6 velas, eso sí, con todas las velas solapándose entre sí.
• En el informe anterior, dije que el precio estaba realizando un test al punto de ruptura del HCHi. No solo se está realizando el test al punto de ruptura, si no que también a la media móvil exponencial de 20 (MME 20) y a la media móvil simple de 200 (MMS 200).
• Todos los gaps a corto plazo (1-5 velas) están cerrados, con lo que la probabilidad de que el próximo movimiento sea hacia arriba o hacia abajo es de alrededor del 50%.
• En general, prestamos atención al gap abierto entre el máximo del HCHi (punto de ruptura) y el precio. Un gap alcista favorece a los alcistas.
  • Si los bajistas cierran el gap, significa que probablemente vuelva a haber bajistas por encima de nuevos máximos, con lo que eso limitaría el potencial alcista. Si sucediera esto, en vez de estar en una tendencia alcista fuerte, estaríamos ante un canal ancho alcista, y un canal ancho alcista es, en última instancia, una pata alcista en un rango.
• Si el gap se mantuviera abierto, lo que esperarán los traders es que el precio consiga llegar hasta la proyección alcista de la figura de HCHi.
• Si el precio cierra el gap, los traders no esperarán mucho más que otra pata alcista. Si esto sucediera, lo más probable es que nos encontráramos en el desarrollo de una pata bajista, no el de una tercera pata alcista.
• La perspectiva de los participantes podría ser algo así:
  • Alcistas:
    • Quieren una ruptura alcista de la bandera alcista, aunque los traders no esperan que haya rupturas mientras haya solapamiento entre las velas.
    • El mejor escenario para los alcistas sería que nos encontráramos ante una tendencia alcista de retrocesos pequeños, lograr mantener los gaps abiertos y llegar hasta la proyección del HCHi, pasando por cerrar el gap entre el precio y el mínimo de enero de 2022.
    • Por otra parte, están tranquilos porque los riesgos hacia abajo son limitados, ya que los alcistas, al romper un patrón con contundencia, crearon un mínimo ascendente muy fuerte, que debería contener una caída.
  • Bajistas:
    • Piensan que a día de hoy ya se está desarrollando una pata bajista en un rango. A última instancia, quieren cerrar el gap entre el precio y el mínimo ascendente.
    • Si no consiguieran cerrar el gap entre el precio y el punto de ruptura del HCHi, aumentaría mucho su riesgo por arriba.

Trading

• Alcistas:
  • Una vela doji cerrando por debajo de su punto medio no es una buena señal alcista.
  • Normalmente, los traders suelen vender un Alto 1.
  • Como se mencionó durante el informe anterior, algunos alcistas podrían creer interesante comprar con órdenes limitadas colocados en los soportes (punto de ruptura, MMS 200, MME 20…). La probabilidad de este trade sería baja, entre 40 y 50 %. Lo que haría atractivo el trade sería que se arriesga poco (stop loss en mínimo ascendente) y el potencial alcista es grande (proyección del HCHi), con lo que la relación entre probabilidad riesgo y beneficio puede ser positiva.
  • Sin embargo, la mayoría de traders debería esperar a comprar una ruptura alcista de la bandera alcista, ya que las probabilidades de éxito son mucho mayores.

Gráfico Diario de los futuros sobre Bitcoin

Análisis

• Durante la semana, el precio ha estado cotizando en lateral. El lunes hubo una vela alcista que fue sucedida por una vela bajista el martes. A la vela bajista del martes la siguió una vela alcista el miércoles. A la vela alcista del miércoles la siguió una vela bajista el jueves. Y el viernes, un doji.
• Definitivamente, este comportamiento es el típico que ocurre durante un ciclo de mercado de rango.
• Durante los informes anteriores, hemos estado discutiendo la ruptura del patrón de Hombro Cabeza Hombro (HCH) y hemos estado viendo posibles proyecciones a favor de esa ruptura. Pero si el tiempo pasa y el precio no va en ninguna dirección, es decir, cotiza en lateral, la figura va perdiendo cada vez más importancia.
• A día de hoy, los traders se preguntan a ver dónde está el mínimo del rango. Hay consenso en cuanto al máximo, ya que parece obvio que se encuentra alrededor del máximo del HCH. En cuanto al mínimo, sigue siendo una incógnita, pues recientemente el precio perforó los mínimos y ahora mismo se encuentra aún muy cerca de estos.
• Como la mayoría de velas se solapan entre sí durante las últimas 20 velas, no hay direccionalidad clara, aunque parezca que los bajistas estén más fuertes.
• Mientras los bajistas no dejen gaps abiertos, lo más probable es que empiece una pata alcista pronto, que intentará realizar un test al hombro derecho del HCH.
• Los bajistas quieren una ruptura bajista, que confirme que realmente sí están fuertes, en contra de lo que pueda parecer en la actualidad.
• El caso alcista es más probable, incluso si los bajistas consiguen precios más bajos.

Trading

• Alcistas:
  • Quieren comprar un giro alcista y tomar beneficios rápidos alrededor del centro del rango.
  • Algunos puede que compren con órdenes límite por debajo del patrón de Doble Techo y el ioi, que es, en teoría, un buen setup para los bajistas. Pero es un buen setup tendencial y, por ende, un buen setup anti tendencial para los alcistas.
  • La mayoría de los traders deberían esperar a comprar por encima de una vela alcista tras un giro proviniendo de un doble suelo.
• Bajistas:
  • El contexto no es bueno, como se ha mencionado arriba, para vender el patrón de Doble Techo con ioi.
  • De esta forma, la mayoría de los traders deberían esperar a que hubiera una ruptura bajista, o a que el precio formara un patrón de giro en la parte alta del rango.

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