Bitcoin test del punto de ruptura del hombro cabeza hombro

Visión de Mercados: Futuros sobre Bitcoin

Bitcoin test del punto de ruptura del hombro cabeza hombro en el gráfico semanal. El precio ha disminuido de valor un -11.02% durante la semana. Esta semana, en vez de activar un setup alcista, el precio se ha girado a la baja formando una pequeña segunda pata lateral bajista y que ocurre tras la ruptura alcista del hombro cabeza hombro invertido.

Bitcoin futuros

Gráfico Semanal de los futuros sobre Bitcoin

Análisis

• La vela de esta semana es una fuerte vela de ruptura bajista. Esta vela forma una segunda pequeña pata bajista tras un máximo ascendente.
• Una pequeña segunda pata bajista tras una ruptura alcista es un patrón de bandera alcista.
• Desde que hubo la ruptura alcista del Hombro Cabeza Hombro invertido (HCHi), el precio ha estado moviéndose en lateral.
• Sin embargo, hay un gap (hueco) abierto entre el precio y el punto de ruptura del HCHi.
• Los bajistas están intentando cerrar el gap porque eso indicaría que los alcistas no son tan fuertes como podrían haber sido.
• Cuando el precio tiende a cerrar gaps importantes, como este, esto suele significar que el ciclo de mercado imperante es trading de rango.
• Durante el 80 % del tiempo, el precio encuentra equilibrio, es decir, está en un ciclo de mercado de trading de rango.
• Desde junio de 2022, he estado diciendo que el ciclo de mercado imperante en este gráfico es trading de rango en vez de una tendencia bajista. Esto creo que sigue siendo cierto a día de hoy, es decir, que el ciclo de mercado es un rango en vez de una tendencia alcista.
• Cuando el precio empiece a dejar gaps abiertos, el ciclo de mercado cambiará a un ciclo de mercado tendencial.
• A día de hoy, la perspectiva de ambos participantes podría ser como sigue:
  • Alcistas:
    • Piensan que el precio se encuentra en los siguientes soportes: suelo de un canal alcista, media exponencial de 20 (MME 20) y el punto de ruptura del HCHi.
    • Por tanto, creen que desde este punto podría haber un giro alcista y que la bandera alcista rompiera al alza. Esperan conseguir máximos ascendentes.
    • Conseguir máximos ascendentes tras un test a un punto de ruptura, es algo muy alcista.
  • Bajistas:
    • Esperan cerrar el gap entre el precio y el punto de ruptura del HCHi.
    • Aún más, quieren otra vela bajista consecutiva porque esto significaría que el test al punto de ruptura está fallando.
    • Quieren conseguir llegar hasta el mínimo ascendente, ya que también se encuentra alrededor del centro del rango anterior.

Trading

• Alcistas:
  • La vela de esta semana es una mala señal alcista.
  • Algunos alcistas puede que compren con órdenes límite en el punto de ruptura del HCHi o en la MME de 20, con un stop de protección en el mínimo ascendente y el objetivo de beneficios en la proyección del HCHi. No creo que este trade sea de alta probabilidad, pero ya que el mínimo ascendente está más arriba que el mínimo del HCHi, la ecuación entre la probabilidad, el riesgo y el beneficio puede que sea lo suficientemente atractiva para que haya traders comprando.
  • Sin embargo, un giro alcista desde este punto podría incrementar la probabilidad de éxito significativamente.
• Bajistas:
  • La vela de esta semana es una buena vela señal bajista.
  • Pero el contexto para los bajistas es malo, ya que el precio se encuentra por encima de soportes.
  • Por tanto, los bajistas probablemente deberían esperar hasta que haya al menos otra buena vela bajista consecutiva.

Gráfico diario de los futuros sobre Bitcoin

Análisis

• Durante la semana, el precio ha roto a la baja un patrón de HCH. También ha roto un triángulo.
• Los bajistas rompieron por arriba el triángulo durante la semana previa.
• Sin embargo, antes de que activara la señal alcista tras la ruptura del triángulo, el precio se giró ferozmente a la baja y activó la señal bajista del HCH, es decir, la venta se activó en el momento en que rompió la línea clavicular del hombro derecho.
• Tras eso, el precio realizó un test a la MME de 20 y se giró de nuevo a la baja. Así que el seguimiento de la ruptura bajista no fue fuerte.
• El jueves, el precio creó un patrón de ioi (inside outside inside), que es un setup alcista y bajista. Pero ya que el jueves fue una buena vela bajista, los bajistas tenían una mejor probabilidad de éxito que los alcistas.
• El viernes tuvimos una vela bajista, con una buena cola por la parte de abajo. El precio también creó una cuña bajista climática.
• El ciclo de mercado es más probable que sea un rango en vez de una tendencia alcista o bajista. Últimamente, tras buenas velas sucede mal seguimiento, y muchas velas son dojis o tienen cola.
• A día de hoy, la perspectiva de ambos participantes podría ser como sigue:
  • Alcistas:
    • Los alcistas piensan que esto es una trampa de segunda pata bajista, típica en rangos. La primera pata fue la que empezó tras crear el máximo en el HCH.
    • Estos quieren volver al centro del HCH y evitar que el clímax bajista se extienda.
  • Bajistas:
    • Estos quieren una ruptura por debajo del HCH.
    • Ya casi han conseguido su objetivo mínimo, que era una proyección del 1:1 desde la ruptura de la clavícula derecha del HCH.
    • En última instancia, estos quieren llegar hasta el inicio de la ruptura alcista.

Trading

• Alcistas:
  • La mayoría de los alcistas deberían esperar a que hubiera un patrón de giro, como un doble suelo, y comprar tras una señal alcista.
• Bajistas:
  • Algunos vendieron por debajo del setup ioi, pero no creo que sea un buen contexto para ellos. Los bajistas están consiguiendo que el precio baje, pero la mayoría de velas son de rango (tiene colas).
  • Lo mejor que pueden hacer los traders es vender por debajo de los mínimos descendentes tras un fallo de giro alcista.

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