Bitcoin dojis consecutivos en la MMS de 200 semanas

Visión de Mercados: Futuros sobre Bitcoin

Bitcoin con dojis consecutivos sobre la Media Móvil (MM) de 200 semanas. El precio apenas ha subido un 0.13 % durante esta semana. En estos momentos, Bitcoin está realizando un test al punto de ruptura de un patrón de Hombro Cabeza Hombro invertido (HCHi), que se encuentra justo por debajo de la MM de 200 semanas y de la MME (media móvil exponencial) de 20 semanas. Los Traders se preguntan si los alcistas reanudarán su tendencia alcista hacia la proyección alcista del HCHi, o si ya ha empezado una pata bajista dentro de un rango. Durante la semana que viene, hay el cierre de la vela mensual; por ahora, el precio está por debajo del mínimo de la vela mensual de abril, con lo que ese precio podría ser un imán durante la semana.

Bitcoin futuros

Gráfico Semanal de los futuros sobre Bitcoin

Análisis

• La vela de esta semana es un doji. Ya van dos dojis consecutivos que suceden tras una vela de ruptura bajista que estaba realizando un test al punto de ruptura del HCHi.
• Los Traders se preguntan si los alcistas van a continuar su tendencia hacia la proyección alcista del HCHi, o si esto es el inicio de una pata bajista en un rango.
• Con dos dojis consecutivos, hay un micro doble suelo apoyándose sobre la MM de 200.
  • Este doble suelo es favorable para los alcistas porque el precio se encuentra dentro de un canal alcista.
  • El canal alcista no fue muy fuerte en sus inicios, ya que hubo un retroceso profundo tras su primer impulso, con lo que se cerraron muchos gaps.
    • Cuando los canales tienen retrocesos fuertes (de más de un 30 %) el precio normalmente está en un canal ancho en vez de en un canal pequeño.
    • La diferencia entre un canal ancho y un canal pequeño es que un los canales anchos son, más a menudo que no, patas dentro de un rango; y los canales estrechos, suelen ser tendencias.
    • Las tendencias tienden a romper los soportes y resistencias.
    • Los rangos tienden a girarse en los soportes y resistencias.
• Los traders se preguntan si el Price Action se corresponde a un Rango o a una Tendencia.
• Si Bitcoin cierra el gap entre el precio y el punto de ruptura del HCHi, antes de que haya un nuevo máximo, significará que el mercado se encuentra, probablemente, en un rango. En cambio, si el gap se mantiene abierto y se consiguen nuevos máximos, el ciclo de mercado puede que esté en una fase tendencial.
• Durante el año 2022, hubo un canal bajista.
  • A día de hoy, el precio se encuentra dentro del rango de precios de 2022.
  • El máximo descendente en temporalidad mensual es el máximo de 2022.
  • El 50 % de retroceso del canal bajista de 2022 está justo por encima de los máximos de este año.
• Hará casi un año, en el informe que escribí día 3 de julio de 2022 (ver gráfico abajo), dije que el precio debería crear un rango entre los $15000 dólares y los $45000 hasta, al menos, 2024. Esta tesis sigue siendo válida.

Gráfico mensual de los futuros sobre Bitcoin en el informe del 3 de Julio de 2022.

• Pero volviendo a nuestros tiempos, vayamos a ver cómo es la perspectiva de los participantes a día de hoy.:
  • Alcistas:
    • Estos piensan que el patrón de HCH será sucedido por una tendencia alcista mayor de mercado.
    • Como mínimo, quieren llegar hasta el máximo descendente del 31 de marzo de 2022, para finiquitar, técnicamente, la tendencia bajista de fondo.
    • El problema para los alcistas es que hubo muchos alcistas atrapados comprando por debajo de los mínimos de junio de 2021, y seguramente haya más alcistas atrapados alrededor de los mínimos de enero de 2022.
  • Bajistas:
    • Estos piensan que este canal alcista es solo una pata en un rango, y que eventualmente el precio realizará un test al mínimo ascendente del 10 de marzo.
    • Después, esperan un resumen de la tendencia bajista de fondo.
    • Lo más probable es que haya una pata bajista empezando en algún momento de este año.
    • Sin embargo, el potencial bajista es limitado, ya que los alcistas rompieron por encima de un máximo ascendente, creando un mínimo ascendente que se encuentra por encima de los mínimos de 2022.

Trading

• Alcistas:
  • Algunos alcistas habrán comprado con órdenes límite en la MM de 200. Su stop loss en el mínimo ascendente y su objetivo, la proyección del HCHi. Este trade tiene un ratio de riesgo 1, y beneficio 1.5, con lo que necesita al menos un 50 % de probabilidades para poder funcionar. Creo que mientras el precio esté por encima de las medias móviles, las matemáticas funcionan, pero que si el precio empieza a cotizar por debajo de las mismas, no tiene sentido aguantar dentro del trade.
• Bajistas:
  • Antes de vender quieren:
    • Un doble techo con los máximos de abril.
    • O una ruptura bajista de los soportes.

Gráfico Diario de los futuros sobre Bitcoin

Análisis

• Durante la semana, el precio giró tras tocar la MME de 20, aunque no hubo buen seguimiento bajista al final de la semana.
• El precio se encuentra dentro de un rango estrecho que va durando ya más de 10 velas.
• Antes del rango estrecho, estábamos observando:
  • Un patrón de Hombro Cabeza Hombro (HCH).
  • Una ruptura bajista en Spike y Canal (el canal empezó en el hombro derecho).
  • Un triángulo (Hombro derecho del HCH).
• Hubo una ruptura bajista de todos estos patrones, pero lo que ha seguido ha sido un rango estrecho.
• Un rango estrecho refleja equilibrio. También, se consideran Modos de Ruptura (BOM), y estos tienen un 50 % de romper hacia un lado o hacia otro.
• Los patrones BOM normalmente necesitan suceder tendencia, para provocar grandes movimientos hacia un lado o hacia otro. Este BOM no está sucediendo tras una tendencia, con lo que los traders no esperan mucho de este patrón.
• En realidad, el BOM sigue a las 2 patas bajistas, que son típicas dentro de un rango.
• Cuanto más en lateral se mueve el precio, menos atención prestan los Traders a los patrones previos. Puede que 10 velas en lateral sea tiempo suficiente para que los traders entiendan que la inercia bajista ya no será suficiente para decantar la balanza en favor de los bajistas.
• Mientras que no haya rupturas visibles hacia un lado o hacia otro, lo mejor que pueden hacer los traders, es pensar que el HCH es simplemente un rango.
• Ocasionalmente, un patrón de 2 patas en un rango, evoluciona en 3 patas (o 2 patas complejas). Si esto ocurriera, podríamos ver una cuña bajista en el gráfico.
• Aunque incluso si esto es un rango, los traders no saben aún cuál es el mínimo. Éstos, entienden que el techo del HCH puede ser el máximo. Pero el suelo del HCH puede que esté aún más abajo, cerca de la MM de 200.
• A día de hoy, la perspectiva de los diferentes participantes, puede ser como la que sigue:
  • Alcistas:
    • Estos ven un doble suelo y querrían ver buen seguimiento tras la última vela alcista (viernes). Si consiguen buen seguimiento, esperan que haya una ruptura alcista del BOM y que el precio realice un test al máximo del hombro derecho del HCH.
    • Si los bajistas rompen el BOM por la parte de abajo, puede que los alcistas vean esto como una bandera final del Spike y Canal bajista, con lo que esperan un giro alcista tras nuevos mínimos. Esto causaría que hubiera una cuña bajista, que es un patrón de giro alcista.
  • Bajistas: Estos saben que los patrones bajistas que hubo hace semanas, han dejado de ser importantes a día de hoy. Aun así, esperan que el canal bajista continúe y que este rango se extienda hacia abajo.

Trading

• Tango alcistas como bajistas necesitan velas consecutivas a su favor antes de apostar a que habrá algún buen movimiento hacia un lado o hacia otro.

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